Az elfeledett GoPro – The forgotten GoPro

GoPro long lehetőség

A GoPro (NYSE: GPRO) napi grafikonjára tekintve láthatjuk, hogy az árfolyam előbb leküzdött egy csökkenő trendvonalat, majd kialakított egy dupla alj gyertyaformációt. Jelenleg a 100-as exponenciális mozgóátlag jelent erős ellenállást az árfolyam további emelkedése számára. Amennyiben az árfolyam képes lenne leküzdeni azt, úgy egész a következő ellenállásig, a nagy eső gyertya tetejénél húzódó horizontális trendvonalig szaladhatna.

Amennyiben 4 órás időtávon szemléljük a chartot, feltűnhet, hogy a dupla alj második tagja immáron egy füles csésze gyertyaalakzattá fejlődött. Vagyis, alakzat az alakzatban mintáról van szó, mely tapasztalataim szerint egy erősebb indikáció.

Itt már az is látszik, hogy a következő ellenállás a rés, mely visszatölthető lehet.

Stopként pedig ezen időtáv eMA100-a szolgálhat, mely értéke jelenleg megegyezik az utolsó nagy emelkedő gyertya aljával.

Elképzelés:

irány: long

beszálló: eMA100 felett (naposon) ~ 6,00 USD

célár: a rés ~ 7,50 USD

stop: eMA100 felett (H4-en) ~ 5,20 USD

hozam-kockázat arány: ~ 2:1

GoPro long chance

The price-movement of the GoPro share (NYSE: GPRO) broke out from the decreased trendline, and later, it formed a double bottom candlestick pattern on daily period. If the price able to rise above the first (and strong) resistance what is the eMA100, this might reach the top of the last big bearish candlestick.

If You check the chart on H4 timeframe, you can realize that, the second bottom modified into a ’cup with handle’ candlestick pattern. So this is a pattern in the pattern formation, and based on my experience it is a strong indication.

On this shorter timeframe, you can recognize that, the next resistance is the gap, and the price might fill back it.

You can use the eMA100 on H4 as a stop loss (the current value of it is equal with the bottom of the last big bullish candlestick).

My theory:

direction: long

entry point: above the eMA100 (on daily period) ~ 6,00 USD

target price: the gap ~ 7,50 USD

stop loss: under the eMA100 (on H4 timeframe) ~ 5,20 USD

risk-reward ratio: ~ 1:2

BUX hati rövid távú (lehetséges) long

(Sajnos nagyon nincs időm, így most ezt is csak így villámban.)

BUX1812-H4

A BUX index grafikonján napos időtávon egy dupla alj alakzat alakult ki.

Ha a határidős termék H4 idősíkon vett verziójára tekintünk, látható, hogy a dupla alj második része egy füles csésze, vagyis alakzat az alakzatban, mely erősebb indikációt jelent egy longos megindulásra.

Az ellenállásként szolgáló MA100-at és a terndvonalat már leküzdötte az árfolyam.

BUX-D1

Nagy kérdés, hogy a napos grafikonon mi lesz az erősebb: a dupla alj gyertyaformáció long indikációja, avagy az MA100 és a rövid távú csökkenő trendvonál által képzett kettős ellenállás.

BUX-W1

Az index hetes grafikonján látható egy hosszú távú trendvonal törése. Azt gondolom ennek egy long korrekcióval történő visszatesztelése után, középtávon erőteljesen lefelé veheti majd az irányt az index. (De addig bőven lehet még idő.)

OTP

Ha kitör a zászló alakzat lobogójában végzett sávozó mozgásból, akár a 13.000 forintot is megközelítheti. Támasz a 100-as mozgóátlag és a sáv alja.

MOL

Dupla alj alakzat. Ellenállások: MA100 és a rövid távú trendvonal.

Richter

Mtelekom

DAX-D1

Tripla ellenállás: trendvonal, MA100 és Bollinger felső szalagja.

De ki tudja, 5-10 nap erőgyűjtés és lehet, hogy már 13.000 környékén ficánkol.

S&P500

Ellenállás az MA100.

Aktív figyelés - némi töprengés, hogy kellett volna okosan

Tegnap kb. 16:20-kor felfedeztem H1-en egy füles csészét az OTP és a BUX1712 grafikonján.

Elgondolkoztam, hogy belevegyek-e, de zárás előtt nem tartottam célszerűnek.

Ma nyitás óta figyelem a grafikonokat, az ajánlati könyvet – de mindezt hiába, egyszerűen nem éreztem, hogy igen, most van meg a valós lendület, most kell long pozit nyitni.

Pedig a techikai oldalról megvolt az alátámasztás.
Ráadásul, 28-án az OTP és az MTEL lefele, a MOL és a Richter felfele mutatott, ez bizonytalanságot indkulált bennem, és eszembe sem jutott, hogy hozzányúljak a BUX hatihoz. Tegnapra ez is megszünt és mind a 4 nagy papírunk kb. egy irányba állt.

De mégis bizonytalan voltam/vagyok.

Nem tudom, hogy kellene/hogy kellett volna okosan csinálni.

A tegnapi tervekkel ellentétben úgy tűnik, ma aktív figyelés lesz csupán.

De pontosan tudom, hogy a figyelemnek, a felkészülésnek is megvan a maga jelentőségteljes szerepe.

OTP short

Egy fordított zászló gyertyaformációt vélek felfedezni az OTP napos grafikonján:

Motivációvesztés (és egyéb lelki hatások)

Előző bejegyzésem utolsó kommentjéből ugye nyilvánvaló, hogy offoltam a devizaszámlám.

Nézzük az előzményeket:

- kb. 3 év aktív devizakereskedés után januárban úgy határoztam, hogy keményen beleállok a műfajba, és olyan teljesítményt teszek le az asztalra, mely feljogosít majd arra, hogy másolható traderként futhassak neki a szakmának;

- 01.23-tól 02.24-ig a szabályaimat feszesen betartva korrekt kereskedést mutattam be,

ennek eredménye: 91 lezárt ügylet, melyből 20 negatív, 8 nullás és 63 pozitív eredménnyel zárult, melyek összesen 61% pluszt eredményeztek;

- ezt követően azonban ráébredtem, hogy a tőkém még ily módon is meglehetősen kicsi, vagyis továbbra sem tudnék bekerülni az általam vágyott pozícióba, itt történt egy nem kevés motivációvesztés, melynek eredménye az lett, hogy elengedtem 3 ügyletet, melyeket kb. 2-4 hét múlva zártam közepes mínusszal,

- majd ezt követően március végén/április elején megzizzent a lelkem, s innentől nemigen tudtam komolyan a kereskedésre koncentrálni, ennek eredményeként ismét lett 2 elengedett ügylet, melyek az ismert eredményt produkálták.

Az érdekes az, hogy abszolút nem hatott meg a dolog, még csak egy halvány káromkodás sem követte a nullázódást. Az rendben van persze, hogy több év kereskedési múlttal lélekben már teljesen jól kezelem a (komoly) bukókat (is), de hogy a lila köd hatására abszolút érdektelenné váljon számomra a számlám bedarálása, nos, ez azért érdekes.

Ugyanakkor ez a történés rávilágít arra is, hogy életünk egy fontos részterülete, mely aktuálisan központi szerepet kap, mily mértékben tud hatni a többi fő részterületre és akár dominálni azokat. (Életünk kicsiny, de tömör, lengő acélgolyóinak szerepéről írtam már korábban.)

S hogy mit kellett volna tennem? Nos, egyszer előfordult már hasonló eset, s ott mikor éreztem, hogy a lelkem miatt úgysem tudnék a kereskedésre koncentrálni, kb. 2,5 hónapra kiültettem magam, akkor ezzel a lépéssel legalább a tőkémet megkíméltem. Ez most is lehetett volna ugyan vészmegoldás, de ha az ember ezt a műfajt szeretné szakmájának – már pedig ez lenne a cél, azaz hosszú távon, konzisztens nyereséget elérni, (vagyis nyereséges ügyletek sorát, megismételhető módon) –, akkor nem feltétlenül teheti meg, hogy elmegy 1,5 hónap „fizetetlen szabadságra”.

Szóval a felmerült 2 konkrét problémából láthatóan, kezelni kell egyrészt a motivációvesztést, másrészt a „lila köd effektus” hatását. Előbbit valószínűleg újabb motiváló tényező keresésével (vagy a régi felélesztésével/fenntartásával), utóbbit pedig leginkább a kereskedés szabályaim kőkemény betartásával.

Az évek során (2006 óta) már több, a kereskedés révén felmerülő problémát felismertem, s találtam rájuk konkrét megoldást, illetve megtanultam kezelni azokat:

- negatív érzelmi hangulatom (más tevékenység ideiglenes beiktatásával, konkrétan kereskedési szoftver bezárás és pár óra villámpartis sakkozás, mely során a feszültség levezetődik ugyan, de konkrét kár nem keletkezik – sem anyagi, sem pszichés, [és még csak a verseny élőpontjaiból sem veszt az ember]);

- a nagy bukóból fakadó indulatot (más tevékenység ideiglenes beiktatásával – szintén sakk, de a stresszlabda falhoz vagdosás is egy egész hatásos módszer :) );

- ha szabadidős tevékenységet folytatok, már eszembe sem jut a kereskedés;

- valamelyest csökkentettem már a pozit folyton követni akaró, gép mellett ragadás időtartamát – igaz, úgy érzem, hogy ezen kell még dolgoznom/javítanom;

- feladtam a saját szakmámban való munkavállalást, hogy egy alacsonyabb kvalifikációt igénylő munka mellett ezzel a műfajjal foglalkozhassak, s már egyre kevesebb alkalommal kételkedem, hogy jó döntés volt-e;

- ráébredtem, hogy nem elég csupán jó elemzéseket készíteni, kereskedni is meg kell tanulni;

- nagyon nyuszi traderből már viszonylag bátor kereskedővé váltam;

- évek óta már csak a saját elemzéseim alapján nyitok (és zárok) pozit, a többi elemző/kereskedő véleményét már maximum csupán kontrollként vizsgálom/kezelem;

- már nem akarok minden létező hírt elolvasni a kereskedési döntésem meghozatala előtt, sőt mivel szinte csak technikai alapon kereskedek, a hírek figyelembe vételét gyakorlatilag minimálisra szorítottam le, (a várható bekövetkezési idejüket pl. mindenképp tekintetbe kell vennem);

- s a hihetetlen komoly önismereti tréninget nyújtó, folytonos személyiség-fejlesztést igénylő úton a következő két kockakő helyreigazítás a motiváció és a magas pozitív érzelem kezelése lesz.

Szóval fejlesztem magam tovább, s bízok benne, hogy előbb-utóbb elérem a célom. Hiszek ebben már csak azért is, mivel már kész kereskedési rendszert fejlesztettem ki, illetve finomítok folyamatosan. S hogy, hogyan tovább? Nos, a 3 kis összegű számlámból (egy a hosszabb távú, egy a DT és TDT, valamint egy a deviza poziknak) az egyiket ugye lenulláztam, most újból kénytelen leszek összerakosgatni annyi kis zsetont, mellyel újra tudom éleszteni azt is. S ha ez meglesz, lélekben újra összeszedem majd magam, fújok egy nagyot és ismét nekigyürkőzök majd a feladatnak.

S hogy leállok-e egy időre a kereskedéssel az utóbbi 2 hónap szabálytalankodásai miatt? Nos, jelen esetben azt gondolom nincs szükség ilyen büntire. – Remélem jó döntést hoztam.

Bízok benne, hogy ebből az írásból is kiderül, nem befektetési/kereskedési ajánlatokat kommunikálok és nem is a legnépszerűbb elemző/trader pozícióra pályázok, csupán a saját fejlődésem érdekében vezetek egy elemzői/kereskedési/önfejlesztő blogot/naplót. S időnként remélem, hogy egy-egy szakmai hozzászólás is érkezik, melyet szakmai párbeszéd követhet majd kölcsönös fejlődéssel.

GBP-NZD short

Just a chart without comments.

(It's a little curious from me, but I try to trade on daily time frame.)

GBP-NZD pending short order

I placed a pending short order to the double resistance.

GBP-USD short

H4

H1

The pattern is so similar as my AUD-USD short transaction short was, so I hope, it will give more success than that.

GBP-CAD short

Double top on the GBP-CAD chart.

The price decreased below the MA100.

AUD-USD short

There are a triple top and an inverse flag on the chart of the AUD-USD chart.

GBP-JPY long

H1

H4

D1

Alcoa – target price 60%

(December közepén már látszott, hogy elbalfaszkodtam az OTP pozi zárását, így akkortól büntiből pihenő pályára küldtem magam. Elvileg most le is telt az 1 hónap, szóval újra elkezdhetek foglalkozni a piacokkal. A kereskedésbe természetesen még nem vetem bele magam egyből, elemezni viszont mindenképpen szükséges.

Ettől az évtől kezdve jóval fegyelmezettebb kereskedést várok el magamtól. [Máskülönben még hosszabb kényszerpihenőt írok elő magamnak.] Ez már csak a hosszú távú célkitűzéseim miatt is nagyon fontos!)

Az Alcoa (NYSE) grafikonját napos bontásban szemügyre véve rögtön szembeötlik, hogy az árfolyam 2016 tavasza óta folyamatosan támad egy 32 dollárnál húzódó erős ellenállás szintet. Kicsit jobban megfigyelve a grafikont észrevehetjük, hogy júliustól ezidáig egy fordított fej-váll alakzatot rajzolt meg az árfolyammozgás, melynek jobb válla duplázódott.

Az RSI kitört a csökkenő trendjéből. Az árfolyam pedig két apró doji gyertyával a roppant erős ellenállás szint fölé ugrott, rést hagyva maga mögött. Véleményem szerint egy ilyen erős szintet mindenképpen vissza kell tesztelnie az árfolyamnak, illetve a hagyott rést is illene visszatöltenie.

Ha az árfolyam képes stabilan a meghatározó szint fölött maradni, úgy kalkulálhatunk a fordított fej és vállak alakzat számított célárának teljesülésével. A napos grafikon alapján a felveendő long pozícihoz rendelhető szintek a következők: nyitás 32 USD, célár 44 USD, veszteségvágó megbízás 27 USD. Az ebből számított hozam-kockázat arány: 2,4:1.

Amennyiben havi időtávon is megvizsgáljuk a grafikont, azt láthatjuk, hogy a napos perióduson kialakult alakzat céláránál (44 dollár) nem található meghatározó módon berajzolható szint. Azonban 52 dollárnál egy iszonyatosan erős szintet vélhetünk felfedezni, mely immáron 2002 óta meghatározó az árfolyam számára.

Amennyiben ezt a szintet tekintjük a tervezett long pozíciónk célárának, úgy az +60%-os hozammal kecsegtet, (természetesen a stop loss eredeti szinten tartása majd időközbeni feljebb húzása mellett).

Ezen idősíkon láthatjuk, hogy az árfolyam egy dupla alj gyertyaformációt rajzolt ki. Az RSI pedig ezen perióduson is kitört csökkenő trendjéből. Amennyiben az árfolyam képes leküzdeni az előtte tornyosuló tripla ellenállást (melyet a 100-as mozgóátlag, az enyhe csökkenő trendvonal és a dupla csúcs alakzat nyakvonala alkot), úgy irtózatos erővel lőhet ki felfelé, megcélozva az 52 dolláros szintet.

Egyetlen mondatban még érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a Trump által hangsúlyozott gazdaságpolitika támogató lehet a felvázolt long pozíció célárainak megvalósulásában.

If you take a look to the chart of Alcoa (NYSE) on daily time frame you can realize there is a strong resistance line at 32 dollar. The price had trying to break out more times since spring, and the price-movement drew an inverse head and shoulders candlestick pattern with double right shoulders.

The RSI broke out from its downward trend. The price jumped up with two little dojies above the very strong resistance line, and leaving a gap behind itself. My opinion is that, the price need to test back the strong level, and fill back the gap as well.

If the price able to stay above the significant level, then you could wait that the price reach the target price of the inverse head and shoulders candlestick pattern. The important levels in connection with the planned long transaction are these: open 32 USD, target price 44 USD, stop loss 27 USD. So the risk-reward ratio is 1:2,4.

If you examine the chart on monthly time horizone, you will see, there is not significant price level at the target price (44 USD) of the inverse head and shoulders candlestick pattern. But you can recognize a very-very strong price level at 52 USD, which functions as a support-resistance level since 2002!!!

If this level is considered as the target price of the long transaction, you can hope a +60% yield (certainly on that way, you let the stop loss at the original level, and later pulling up to follow the rising price).

On this period, you can recognize a double bottom candlestick pattern on the chart. The RSI broke out from its downward trend - on this time frame as well. If the price able to break out from the triple resistance (which composed by the MA100, the slight downward trendline and the neckline of the double candlestick pattern), then it would go up as a rocket and would try to reach the level at 52 USD.

A single sentence even worthy to mention that, the emphasized economic policy of Donald Trump could support that, the price could reach the target price(s).

Egy kis pszichológia

Azt gondolom, hogy van az életünknek pár fő területe, melyekre mindannyian odafigyelünk. Van, aki tudatosabban, van aki kevésbé. Ezek lehetnek például:

- magánélet (párkapcsolat, család, barátok, ismerősök)

- munka (kreativitás, túlóra, szeretem-nem szeretem, légkör)

- egészség (mozgás, táplálkozás)

- szabadidő (munka és család függvényében, aktív kikapcsolódási formák, megszállottságok)

- pénzügyek (bevételek, kiadások, jövő tervezés, nagy álmok, megtakarítások)

- esetleg még másik pár dolog, az egyéni preferencia-rendszer függvényében.

Ezeket a fő területeket pedig úgy képzelem el egy személy életében, mint egy állványra fűzött ingasort, melyen a felfüggesztett acélgolyók folyamatos lengésben vannak. S ha egy-egy golyó valamelyik irányba nagyon kitér, akkor a személy hirtelen elkezd kompenzálni (egy idő után túlkompenzálni). S ezzel próbáljuk meg beállítani életünket egy optimális (szép középvonali, vagy tetszőleges elrendezésű kombinációs) helyzetbe, mely ugye gyakorlatilag sosem valósul meg.

Valószínűleg ugyanez a helyzet akkor is, ha életünk nagy részterületeit vizsgáljuk, s ezeket is lebontjuk fő összetevőikre. Ezáltal gyakorlatilag egy csaknem végtelen számú kombinációból álló dinamikát kapva, mely ráadásul egy folyton változó környezetben próbál az egyén folyamatosan változó igényei alapján egy egyensúlyi helyzetet előállítani.

kép forrása: internet

Nos, számomra az egyik ilyen nagy részterület (pénzügyek) egyik fő részterülete a kereskedési rendszerem (mely miatt vezetem ugye a blogomat, melyet jelenleg is olvasol kedves érdeklődő). E kereskedési rendszer fő területeit, melyek nagyban befolyásolják eredményességünket ( s ezért mint potenciális hibaforrásokat, folyton vizsgálnunk kell, de legalább szem előtt kell tartanunk őket), valószínűleg mindannyian hasonlóképpen sorolnánk fel, pl.:

- elemzés (saját elemzések készítése, másoké olvasása, hírek olvasása, szakmai felkészültség)

- kockázatkezelés (pozícióméretezés, stop loss és célár szintek meghatározása)

- pozíciónyitás (ajánlattal, több lépcsőben, piacon, elkapkodva, bizonytalankodás miatt elhúzva)

- pozíciókövetés és zárás (piaci körülmények figyelése, részzárások, zárás célárral vagy kézzel)

- utólagos elemzések (kereskedési „napló”: esetemben blog + excel táblázatok).

2006-ban rengeteget olvastam a gazdasági sajtót (írottat és onlinet egyaránt) s egyszer csak azt gondoltam, hogy az ezekből származó információkat szintetizálva képes lennék jó befektetési döntéseket hozni. Meg is történt, s a 2006-os évet gyakorlatilag csak pluszos ügyletekkel (pár darab) zártam. (Mindezt úgy, hogy fogalmam sem volt mi az az SL vagy pozícióméretezés.)

Ezt követően elkezdtem érdeklődni a szakmai alapvetések és finomságok iránt is. 2007 első három hónapját azzal töltöttem, hogy gyakorlatilag minden nap 16:30-tól kb. 02:30-ig TA alapismereteket olvastam, 09:00-tól 16:30-ig pedig a gép előtt ültem és daytradeltem a magyar piacon (tehát a magyar piacon!!!). Ebből egy nem túl szofisztikált, azonban elég stabil TA alaptudásra tettem szert az előző évi haszon és tőke egy részének kárára (hisz valljuk be őszintén a BÉT nem feltétlenül daytradere való).

2007 derekára sikerült eljutni arra a szintre, hogy kereskedéssel foglalkozó ismerőseim furcsálva nézték magatartásomat; mivel piacnyitás előtt gyakorlatilag egy lépésköznyi eltéréssel megmondtam a magyar blue chipek aznapi záróárát, azonban pozit nyitni szinte nem mertem. Ez a „túlelemzés” és nyusziság még egy jó darabig elkísért, melyből később azért a pozinyitásig már sikerült eljutni.  : )

Itt ugrován egyet az időben, jussunk el 2012 végére, amikor is megismerkedtem a devizakereskedéssel. 2013-ban nagy lelkesedéssel ugrottam fejest az új lehetőségbe, pár nagyobb pofon után azonban meg kellett hogy állapítsam a TA itt egy kicsit másképp szuperál, mint a részvénypiacon. (És a sebesség is jóval nagyobb, mint amit a BÉT-en vagy akár a NYSE-n láttam.) Egy kis magánéletbeli helykeresés után 2014-ben ismét elkezdtem élesben kereskedni a devizapiacon. S meg is jelentek a problémáim a szokásos fázisban: pozinyitási nyusziság, stop loss hiperszűkre állítása, majd ezeket követően stop be nem helyezése, végül kellő magabiztosságú pozinyitás és a pozizárások elszutyakolása, esetenként stop kivétel. És most legutóbb a magyar piacon (mellyel nemigen foglalkoztam az elmúlt 3 év alatt) is jelentkezett a pozizárási probléma.

Tehát egy új piacon történő kereskedés kezdetén (esetleg újrakezdéskor) folyton a pozinyitási bizonytalansággal és a túl gyors pozizárással; míg manapság már inkább a „jó lesz az, hadd menjen még” típusú pozizárási problémával szembesülök. Vagyis megállapítható, hogy jelen részterület esetén, piciny acélgömböm totálisan átlendült a túloldalra.

kép forrása: internet

S a hosszú felvezetés után el is érkeztünk oda, amiért a jelen bejegyzést írom – elsősorban magamnak, a saját szakmai fejlődésem elősegítése okán (, mint minden egyes poszt esetén). Legutóbb egy bejegyzésemhez történő hozzászólásomban említettem, hogy célom visszatérni egy korábban már működő, egészséges kockázatkezeléshez és pozizáráshoz. S ennek érdekében elkezdtem, egy másik (kis pénzzel is űzhető) játékot, melyben csaknem nap mint nap gyakorlom a célár előtti pozizárást, illetve figyelem a saját „ügyködésem”.

December közepe óta az alábbi hibákat sikerült azonosítanom:

- zárási hibák (néha túl korán, de több esetben későn),

- időnként túlzott egyirányú pozíció kitettség

- fáradtan hajlandó vagyok túlságosan is belelkesedni egy-egy jónak tartott ötlet kapcsán, s túlzott pozimérettel dolgozni (szerencsére ez csak 1x fordult elő vészesen).

Az említettek kapcsán mára elért eredmények:

- korai pozizárás gyakorlatilag kiküszöbölve,

- a túl későn történő pozizárások mértéke jelentősen visszaszorítva,

- a túl nagy (egy síkú) pozíció kitettség előfordulását, szabályaim között rögzített számok betartásával megszüntettem,

- fáradtan még továbbra is foglalkozom a témával (mivel akkor van időm), azonban a túlzott fellelkesedést a szabályrendszer felépítésével gyakorlatilag teljesen kiküszöböltem.

Remélem az elért eredmények egyrészt tartósak lesznek, másrészt nagyon bízok benne, hogy a tőzsdei kereskedésem során is megjelennek/visszatérnek (és remélhetőleg ott is ismét tartóssá válnak) majd.

S joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért volt ehhez szükség egy másik játéktérre, mikor ott a régóta kezelt/ismert piac, melyen már szintén megalkotott szabályrendszerrel rendelkezem. Nos, ha nem csapatban, hanem egyéni játékosként alkot az ember, akkor sajnos nincs, aki figyelmeztesse (az eredményein kívül persze), hogy ezt vagy azt rosszul csinálod, s helyesebb lenne talán így vagy úgy. (Illetve még csapatban is nehéz, hisz a figyelmeztetés bekövetkeztéhez megfelelő érettség vagy [jelen esetben anyagi] érdekeltség szükséges a másik fél részéről.)

Azonban egy új játék során (mely ráadásul intenzív tapasztalatszerzésre ad lehetőséget), megvan az opció, hogy gyakorlatilag kívülről figyelhessem meg magam, illetve a játék során tanúsított viselkedésem.

És most szépen elkezdek visszatérni a kedvenchez (tőkepiac és reálgazdaság). Persze lehet, hogy az új játékot is megtartom még egy darabig.

Jut eszembe, a leírtak csupán saját véleményemet, eszmefuttatásaimat tükrözik, – mint, minden esetben – és lehetséges, hogy egy tapasztalt pszichológus, vagy akár ti, kereskedőtársak, másképp látjátok. Szóval továbbra is szívesen veszek minden (szakmai) hozzászólást!

GBP-JPY short

Az előző napi gyertya egy hullócsillag volt a GBP-JPY grafikonján. Az RSI túlvett.

Ma pedig egy fej-váll gyertyaformáció tűnt fel a charton H1 időtávon. Ezen az idősíkon az RSI teszteli az 50-es értéket.

The last candlestick was a shooting star on the GBP-JPY chart on daily period. The RSI is overbought.

Today a head and shoulders candlestick pattern appears on H1 time frame. the RSI is testing the value of 50 on this time frame.

OTP potyolínó

Az OTP grafikonját napos időtávon szemlélve, érdemes lehet az utóbbi két hét (10 kereskedési nap) gyertyáit (melyek mind a 8.000 forintos lélektani határ fölött helyezkednek el) alaposabban szemügyre venni. Az első csoport egy evening doji starhoz hasonló formáció, míg a szerdai gyertyával záródó egy komoly bearish engulfing. Nos, ezek mindegyike erős short jelzésként van számon tartva a technikai elemzésben.

Első ránézésre, naposon ebből kb. 7720-ig mehetünk. Ha esetleg tovább zúgna a bankpapír árfolyama, egy hármas támasz (emelkedő trendvonal + vízszintes trendvonal + MA100) várja kb. 7550-nél. Utóbbi szintig történő süllyedés egyébként egy teljesen egészséges (a kitörés szintjének) visszateszt(je) lenne.

H5-ön nézve a chartot, szintén az elsőként megjelölt szint tűnik fel első megállónak, melyet ezen időtávon az MA100 is támogat. Azonban, ha tovább méricskélünk és a H5-ön felismerhető dupla csúcs alakzat talpvonalát – na jó, nyakvonalát –, lejjebb húzzuk...

H1 bontáson, ha kiprecízkedjük az alakzat szintjeit és az ebből számolható célárat; úgy az már kb. 7660 környékére esik, ahol egy rést is találunk, hogy ismét csak megpróbáljuk igazolni önnön magunkat. Ezen időtáv elemzése során (még a célár számítás előtt) érdemes figyelmet szentelni az emelkedő trendvonal és a 100-as mozgóátlag kettősének, melyek Petőfit idéző módon – Szeptember végén – csaknem 2 hónappal ezelőtti dátum óta védik az árfolyamot egy komolyabb eséstől. S ez a kettős támasz most megsérülni látszik.

Azonban a költői képeket félretéve nézzük most a rideg tényeket:

- ha az imént említett kettős támasz törik, az árfolyam nagy valószínűséggel akkor is visszateszteli még azt,

- vagyis ebben a szituációban kapjuk meg az első jó belépési pontunkat egy short nyitáshoz, ez kb. 8070 környéke lehet,

- a célár visszafogottan számolva is kb. 3,5%, amiért már megérné ringbe szállni, hacsak...

- hacsak nem vennénk figyelembe, hogy az alakzat célára az alakzat magassága, s így ha egy kicsit is később (biztosra menve, a 8.000-es lélektani szint alól) nyitjuk a pozit, akkor a hozam-kockázat arányunk már 1:1-re vagy mondjuk 1,5:1-re romlik (, hisz a stoppot minimum a második „pukli” fölé illenék elhelyezni), ami közel sem optimális,

- s ehhez jön még a tény, hogy az OTP fundamentálisan nagyon erős (véleményem szerint legalábbis [pl. az orosz-ukrán konfliktus hatásai már jóval kevésbé érződnek, ráadásul szuper mértékben megvannak rá a céltartalékok; a nem teljesítő hitelekre szintúgy ez érvényes; továbbá lassan beindulhat itthon a hitelezés; a kormány már jóval barátibb hangot üt meg a bankokkal szemben; illetve a kamatmarzsok is újra elkezdhetnek majd lassacskán tágulni; stb.]),

- az utóbbi idők hírei is nettó pozitívak, egyetlen negatívum talán, hogy az Európai Bankhatóság tovább szándékozik szigorítani a bankok tőkehelyzetére vonatkozó szabályozást, ugyanakkor a gyorsjelentés pozitív lett, illetve a Moody’s felminősítés is szépen cseng (nem csak országszinten, de konkrétan a bankra vonatkozólag is),

- ráadásul ez rövidtávú pozi, szóval szükséges lenne aktívan figyelemmel kísérni az alakulását,

- összegezve tehát: mélyvíz, csak (verseny)úszóknak [esetleg kalandoroknak].

(ui.: illet volna RSI-t is csatolnom a képekhez, sorry, fáradt vagyok, egyébként ezen indikátor állásából várható árfolyam-elmozdulás mindhárom időtávon kb. összecseng az általam várttal)

OTP - napos trendvonalak és intraday alakzatok

Amíg nálunk nemzeti ünnep miatt zárva volt a piac, addig a főbb indexek szép lejtmenetet produkáltak. Ezt sikerült is behoznunk a hét első kereskedési napján.

(Közben, hogy magam is ellenőrízzem, visszanéztem egy október közepi írásom, nos, van ami várakozásaim szerint mozdult, van ami bőven túllőtt azon, és olyan is akad persze mindig, amit nem sikerül eltalálni.)

Az utóbbi hetekben az OTP-re koncentrálok, így most csak arról dobok fel két képet. Az első egy intraday chart, mely csupán azért érdekes számomra, mivel meglepően szépen elemezhető volt a szerdai napon belüli árfolyammozgás – nem mintha eszembe jutott volna daytradelni.

A második grafikon a bankpapír napos gyertyáit mutatja. Ebből az tűnik ki, hogy egy csütörtök-péntek során végbemenő további korrekció kb. 7550-ig még nem okozna semmi komolyabb problémát. Itt húzódik egy trendvonal és az RSI is támaszra lelhet az 50-es szint környékén.

Vagyis ezzel a korrekcióval csupán a kitörési szint visszatesztje történne meg. S egy péntek esti „jó Moody’s kommentár” megalapozhatna egy hétfői, szép, támaszról való elpattanásnak.

(Félreértés ne essék, nem a jövőt próbálom megjósolni, csupán pár rendelkezésemre álló infó alapján egy lehetséges forgatókönyvet próbálok összerakni, amit – természetesen csak ha megvalósul – megpróbálok majd lekereskedni.)

Aztán majd látjuk, mit hoz az élet! Hiszen útközben lesznek még történések a nagyvilágban:

- 2016.11.04. Moody’s magyar hitelminősítés

- 2016.11.08. amerikai elnökválasztás

- 2016.11.11. OTP Q3 gyorsjelentés

Arany, függő short ajánlat - Gold, pending short order

I am waiting a backtest on D1
Maybe I will pull up the order (we will see)

MA100 able to functions as a support for a while on W1

The RSI decreased below the value of 50 on W1

Two upward trendlines had broken on W1

But the longest downward trendline is live on W1

Kitör-e a Richter

Sajnos nincs időm írni. Fundamentumok erősek. Nyakvonal fölött nálam ez is longos.

Olybá tűnik, mintha két fülescsésze gyertyaformáció helyezkedne egymás mellett, azonos nyakvonallal. Célár kb. 6100 forint. Meg kell azonban jegyezni, hogy az RSI trendje ellenem szól.

OTP long

Legutóbb egy hete írtam az OTP-ről, igaz akkor a index összetevőjeként elemeztem kicsit. Akkori elemzésem célárát H4-en még aznap el is érte. (Akkor BUX1612-őt shortoltam, de csupán egy átlag kb. 100 pontot sikerült kicsikarni belőle.)

Alapvetően shortos alkat vagyok, akkor is csökkenő irányban elemeztem. (Valamiért arra jobban rááll a szemem, az agyam.) Az évek során azonban megtanultam, hogy nem szabad leragadni egy álláspontnál, sokkal inkább célszerű a “piaccal együtt élni”, aktívan követni a mozgást, változást, hangulatot és ezeket megfigyelve, elemezve kialakítani a várakozásainkat.

(Hozzáteszem, ez a tanulási folyamat nem úgy zajlott le, hogy roppant okos vagyok, hanem úgy hogy párszor hatalmasat buktam, azért mert nem voltam képes szemléletet váltani.)

Hosszas bevezetés után egy rövid elemzés, ráadásul long irányba (lehet, hogy fejlődök?).

Nos, a fundamentumok alapvetően jók, ezt egy korábbi shortos elemzésem során is említettem. Sőt, nálam okosabb, nagy elemzőházak is ezt írják. Ráadásul a korábbi helyzethez képest, immáron a technikai kép is pozitív és árfolyamemelkedést vetít előre.

Az OTP grafikonján napos időtávon egy zászló alakzat formálódott, melynek lobogójában egy fordított fej-váll alakzatot vélek felfedezni. Eddigi elemzéseim során azt tapasztaltam, hogy az “alakzat az alakzatban” nagyon erős technikai indikáció (természetesen, csak ha egy irányba mutat a két alakzat célára).

A zászló gyertyaformáció célára 8800 környékére mutat, ha nagyon kicentizzük a méricskélést akkor akár 8880-ra. A fordított fej és vállak gyertyaalakzatból pedig 7950-es célár számítható. Én mindenesetre maradnék egy konszolidáltabb 8800 forintos célárnál. Továbbá úgy tűnik, hogy az RSI is megtörte csökkenő trendjét.

Pozícióba lépés kitörés esetén (a lobogó, illetve a nyakvonal) 7550 felett. Stop loss aktiválás az alakzatok törlődése esetén (lobogó illetve a fej váll max. legalsó csúcsa alatt) 7100-nál. Céláras kiszálló 8800-on. Az ezekből adódó hozam-kockázat arány kb. 3:1.

BUX1612 korrekció

Gondoltam villámban összedobok egy elemzést egy általam várt BUX1612 korrekciós mozgásról, viszont úgy tűnik, mire megírom a postot, már le is zajlott az esemény egy része. No, sebaj, azért (munka közben) nagyjából leírom, mire alapoztam.

Az OTP grafikonján H4 időtávon kialakult egy dupla csúcs, valamint egy alant hagyott rés is várja a visszatöltését, így a magyar piac fő részvényének árfolyamát kb.7260 környékére várom rövidtávon.

(Korábbi kis írásom az OTP-ről itt.)

Az indexünket általában nem elemzem napos időtáv alatt, azonban most ezen grafikonon is jobban kivehető H4-en, hogy miért várok korrekciós mozgást. Szintén dupla csúcs H4-en és a 100-as mozgóátlag, mely korábban többször támaszként szolgált, szeptember végén-október elején már tesztelve lett. 28.000 pont környékére várom rövid távon.

A MOL hetesen szép emelkedő trendben van, az olaj grafikonján szintén ezt látjuk, ugyanakkor a csökkenő trendvonal alól történő kitörés után, jó eséllyel bekövetkezhet annak visszatesztje, mely a MOL árfolyammozgásában is hozhat némi korrekciót. (Korábbi írásom itt.)

Richterről korábbi írásom itt.

Mtel szépen araszol felfelé, őt most nem is zargatjuk. :)

A főbb nagy indexeknél is korrekciót, esést vizionálok.

Bár az amerikai indexek esetén talán merészség lehet komolyabb árfolyammozgásokról írni az elnökválasztás végkimenetelének ismerete előtt, azonban számomra úgy tűnik, itt is inkább az árfolyamesés irányába mutatnak a jelek.

Az S&P500 napos grafikonján a 100-as mozgóátlag felett egy dupla csúcs gyertyaformáció alakult ki. Ha a neves mozgóátlag támaszként elesik, az árfolyam is megindulhat lefelé.

A NASDAQ grafikonján egy bearish engulfing gyertyaformációt fedezhetünk fel, így véleményem szerint az árfolyam itt is visszatérhet a 100-as mozgóátlaghoz.

A DAX index grafikonján hetes időtávon inkább az emelkedés tűnik esélyesebbnek, viszont rövid távon a Deutsche Bank és a Volkswagen felől érkező negatív hírek, valamint a Lufthansa régóta tartó gyengélkedésének együttes hatására könnyen elképzelhetőnek tartok egy csökkenő árfolyammozgást.