02 december, 2016

GBP-JPY short

Az előző napi gyertya egy hullócsillag volt a GBP-JPY grafikonján. Az RSI túlvett.
Ma pedig egy fej-váll gyertyaformáció tűnt fel a charton H1 időtávon. Ezen az idősíkon az RSI teszteli az 50-es értéket.


The last candlestick was a shooting star on the GBP-JPY chart on daily period. The RSI is overbought.
Today a head and shoulders candlestick pattern appears on H1 time frame. the RSI is testing the value of 50 on this time frame.

24 november, 2016

OTP potyolínó

Az OTP grafikonját napos időtávon szemlélve, érdemes lehet az utóbbi két hét (10 kereskedési nap) gyertyáit (melyek mind a 8.000 forintos lélektani határ fölött helyezkednek el) alaposabban szemügyre venni. Az első csoport egy evening doji starhoz hasonló formáció, míg a szerdai gyertyával záródó egy komoly bearish engulfing. Nos, ezek mindegyike erős short jelzésként van számon tartva a technikai elemzésben.



Első ránézésre, naposon ebből kb. 7720-ig mehetünk. Ha esetleg tovább zúgna a bankpapír árfolyama, egy hármas támasz (emelkedő trendvonal + vízszintes trendvonal + MA100) várja kb. 7550-nél. Utóbbi szintig történő süllyedés egyébként egy teljesen egészséges (a kitörés szintjének) visszateszt(je) lenne.

H5-ön nézve a chartot, szintén az elsőként megjelölt szint tűnik fel első megállónak, melyet ezen időtávon az MA100 is támogat. Azonban, ha tovább méricskélünk és a H5-ön felismerhető dupla csúcs alakzat talpvonalát – na jó, nyakvonalát –, lejjebb húzzuk...



H1 bontáson, ha kiprecízkedjük az alakzat szintjeit és az ebből számolható célárat; úgy az már kb. 7660 környékére esik, ahol egy rést is találunk, hogy ismét csak megpróbáljuk igazolni önnön magunkat. Ezen időtáv elemzése során (még a célár számítás előtt) érdemes figyelmet szentelni az emelkedő trendvonal és a 100-as mozgóátlag kettősének, melyek Petőfit idéző módon – Szeptember végén – csaknem 2 hónappal ezelőtti dátum óta védik az árfolyamot egy komolyabb eséstől. S ez a kettős támasz most megsérülni látszik.



Azonban a költői képeket félretéve nézzük most a rideg tényeket:
- ha az imént említett kettős támasz törik, az árfolyam nagy valószínűséggel akkor is visszateszteli még azt,
- vagyis ebben a szituációban kapjuk meg az első jó belépési pontunkat egy short nyitáshoz, ez kb. 8070 környéke lehet,
- a célár visszafogottan számolva is kb. 3,5%, amiért már megérné ringbe szállni, hacsak...
- hacsak nem vennénk figyelembe, hogy az alakzat célára az alakzat magassága, s így ha egy kicsit is később (biztosra menve, a 8.000-es lélektani szint alól) nyitjuk a pozit, akkor a hozam-kockázat arányunk már 1:1-re vagy mondjuk 1,5:1-re romlik (, hisz a stoppot minimum a második „pukli” fölé illenék elhelyezni), ami közel sem optimális,
- s ehhez jön még a tény, hogy az OTP fundamentálisan nagyon erős (véleményem szerint legalábbis [pl. az orosz-ukrán konfliktus hatásai már jóval kevésbé érződnek, ráadásul szuper mértékben megvannak rá a céltartalékok; a nem teljesítő hitelekre szintúgy ez érvényes; továbbá lassan beindulhat itthon a hitelezés; a kormány már jóval barátibb hangot üt meg a bankokkal szemben; illetve a kamatmarzsok is újra elkezdhetnek majd lassacskán tágulni; stb.]),
- az utóbbi idők hírei is nettó pozitívak, egyetlen negatívum talán, hogy az Európai Bankhatóság tovább szándékozik szigorítani a bankok tőkehelyzetére vonatkozó szabályozást, ugyanakkor a gyorsjelentés pozitív lett, illetve a Moody’s felminősítés is szépen cseng (nem csak országszinten, de konkrétan a bankra vonatkozólag is),
- ráadásul ez rövidtávú pozi, szóval szükséges lenne aktívan figyelemmel kísérni az alakulását,
- összegezve tehát: mélyvíz, csak (verseny)úszóknak [esetleg kalandoroknak].



(ui.: illet volna RSI-t is csatolnom a képekhez, sorry, fáradt vagyok, egyébként ezen indikátor állásából várható árfolyam-elmozdulás mindhárom időtávon kb. összecseng az általam várttal)

03 november, 2016

OTP - napos trendvonalak és intraday alakzatok


Amíg nálunk nemzeti ünnep miatt zárva volt a piac, addig a főbb indexek szép lejtmenetet produkáltak. Ezt sikerült is behoznunk a hét első kereskedési napján.
(Közben, hogy magam is ellenőrízzem, visszanéztem egy október közepi írásom, nos, van ami várakozásaim szerint mozdult, van ami bőven túllőtt azon, és olyan is akad persze mindig, amit nem sikerül eltalálni.)

Az utóbbi hetekben az OTP-re koncentrálok, így most csak arról dobok fel két képet. Az első egy intraday chart, mely csupán azért érdekes számomra, mivel meglepően szépen elemezhető volt a szerdai napon belüli árfolyammozgás – nem mintha eszembe jutott volna daytradelni.


A második grafikon a bankpapír napos gyertyáit mutatja. Ebből az tűnik ki, hogy egy csütörtök-péntek során végbemenő további korrekció kb. 7550-ig még nem okozna semmi komolyabb problémát. Itt húzódik egy trendvonal és az RSI is támaszra lelhet az 50-es szint környékén.
Vagyis ezzel a korrekcióval csupán a kitörési szint visszatesztje történne meg. S egy péntek esti „jó Moody’s kommentár” megalapozhatna egy hétfői, szép, támaszról való elpattanásnak.



(Félreértés ne essék, nem a jövőt próbálom megjósolni, csupán pár rendelkezésemre álló infó alapján egy lehetséges forgatókönyvet próbálok összerakni, amit – természetesen csak ha megvalósul – megpróbálok majd lekereskedni.)

Aztán majd látjuk, mit hoz az élet! Hiszen útközben lesznek még történések a nagyvilágban:
- 2016.11.04. Moody’s magyar hitelminősítés
- 2016.11.08. amerikai elnökválasztás
- 2016.11.11. OTP Q3 gyorsjelentés

29 október, 2016

Arany, függő short ajánlat - Gold, pending short order

I am waiting a backtest on D1
Maybe I will pull up the order (we will see)

MA100 able to functions as a support for a while on W1
The RSI decreased below the value of 50 on W1

Two upward trendlines had broken on W1
But the longest downward trendline is live on W1

19 október, 2016

Kitör-e a Richter

Sajnos nincs időm írni. Fundamentumok erősek. Nyakvonal fölött nálam ez is longos.


Olybá tűnik, mintha két fülescsésze gyertyaformáció helyezkedne egymás mellett, azonos nyakvonallal. Célár kb. 6100 forint. Meg kell azonban jegyezni, hogy az RSI trendje ellenem szól.

OTP long

Legutóbb egy hete írtam az OTP-ről, igaz akkor a index összetevőjeként elemeztem kicsit. Akkori elemzésem célárát H4-en még aznap el is érte. (Akkor BUX1612-őt shortoltam, de csupán egy átlag kb. 100 pontot sikerült kicsikarni belőle.)

Alapvetően shortos alkat vagyok, akkor is csökkenő irányban elemeztem. (Valamiért arra jobban rááll a szemem, az agyam.) Az évek során azonban megtanultam, hogy nem szabad leragadni egy álláspontnál, sokkal inkább célszerű a “piaccal együtt élni”, aktívan követni a mozgást, változást, hangulatot és ezeket megfigyelve, elemezve kialakítani a várakozásainkat.
(Hozzáteszem, ez a tanulási folyamat nem úgy zajlott le, hogy roppant okos vagyok, hanem úgy hogy párszor hatalmasat buktam, azért mert nem voltam képes szemléletet váltani.)

Hosszas bevezetés után egy rövid elemzés, ráadásul long irányba (lehet, hogy fejlődök?).
Nos, a fundamentumok alapvetően jók, ezt egy korábbi shortos elemzésem során is említettem. Sőt, nálam okosabb, nagy elemzőházak is ezt írják. Ráadásul a korábbi helyzethez képest, immáron a technikai kép is pozitív és árfolyamemelkedést vetít előre.



Az OTP grafikonján napos időtávon egy zászló alakzat formálódott, melynek lobogójában egy fordított fej-váll alakzatot vélek felfedezni. Eddigi elemzéseim során azt tapasztaltam, hogy az “alakzat az alakzatban” nagyon erős technikai indikáció (természetesen, csak ha egy irányba mutat a két alakzat célára).

A zászló gyertyaformáció célára 8800 környékére mutat, ha nagyon kicentizzük a méricskélést akkor akár 8880-ra. A fordított fej és vállak gyertyaalakzatból pedig 7950-es célár számítható. Én mindenesetre maradnék egy konszolidáltabb 8800 forintos célárnál. Továbbá úgy tűnik, hogy az RSI is megtörte csökkenő trendjét.


Pozícióba lépés kitörés esetén (a lobogó, illetve a nyakvonal) 7550 felett. Stop loss aktiválás az alakzatok törlődése esetén (lobogó illetve a fej váll max. legalsó csúcsa alatt) 7100-nál. Céláras kiszálló 8800-on. Az ezekből adódó hozam-kockázat arány kb. 3:1.

13 október, 2016

BUX1612 korrekció

Gondoltam villámban összedobok egy elemzést egy általam várt BUX1612 korrekciós mozgásról, viszont úgy tűnik, mire megírom a postot, már le is zajlott az esemény egy része. No, sebaj, azért (munka közben) nagyjából leírom, mire alapoztam.



Az OTP grafikonján H4 időtávon kialakult egy dupla csúcs, valamint egy alant hagyott rés is várja a visszatöltését, így a magyar piac fő részvényének árfolyamát kb.7260 környékére várom rövidtávon.
(Korábbi kis írásom az OTP-ről itt.)



Az indexünket általában nem elemzem napos időtáv alatt, azonban most ezen grafikonon is jobban kivehető H4-en, hogy miért várok korrekciós mozgást. Szintén dupla csúcs H4-en és a 100-as mozgóátlag, mely korábban többször támaszként szolgált, szeptember végén-október elején már tesztelve lett. 28.000 pont környékére várom rövid távon.



A MOL hetesen szép emelkedő trendben van, az olaj grafikonján szintén ezt látjuk, ugyanakkor a csökkenő trendvonal alól történő kitörés után, jó eséllyel bekövetkezhet annak visszatesztje, mely a MOL árfolyammozgásában is hozhat némi korrekciót. (Korábbi írásom itt.)

Richterről korábbi írásom itt.
Mtel szépen araszol felfelé, őt most nem is zargatjuk. :)

A főbb nagy indexeknél is korrekciót, esést vizionálok.
Bár az amerikai indexek esetén talán merészség lehet komolyabb árfolyammozgásokról írni az elnökválasztás végkimenetelének ismerete előtt, azonban számomra úgy tűnik, itt is inkább az árfolyamesés irányába mutatnak a jelek.



Az S&P500 napos grafikonján a 100-as mozgóátlag felett egy dupla csúcs gyertyaformáció alakult ki. Ha a neves mozgóátlag támaszként elesik, az árfolyam is megindulhat lefelé.



A NASDAQ grafikonján egy bearish engulfing gyertyaformációt fedezhetünk fel, így véleményem szerint az árfolyam itt is visszatérhet a 100-as mozgóátlaghoz.




A DAX index grafikonján hetes időtávon inkább az emelkedés tűnik esélyesebbnek, viszont rövid távon a Deutsche Bank és a Volkswagen felől érkező negatív hírek, valamint a Lufthansa régóta tartó gyengélkedésének együttes hatására könnyen elképzelhetőnek tartok egy csökkenő árfolyammozgást.

03 október, 2016

Richter - dupla csúcsok és erős divergencia

A gyógyszerpapír mindkét nagy blue chipre hasonlít valamelyest. A MOL-ra abban, hogy napi grafikonján szintén szembeötlő a 100-as mozgóátlag támaszként való funkcionálása. Megvan azonban az a jelentős különbség, hogy a Richter már le is törte az MA100-at mint támaszt, hisz a legutolsó nagy piros gyertya csokor egyértelműen a kiemelt jelentőségű mozgóátlag alatt helyezkedik el. Ráadásul az RSI is az 50-es érték alatt mozog.



Az OTP-re pedig abban hasonlít a Richter részvény grafikonja, hogy szintén dupla csúcs alakzat fedezhető fel rajta, melynek bal válla szintén egy dupla csúcs. Továbbá az említett gyertyaformáció a hetes grafikonon is kivehető.
Sőt itt fel kell ismernünk, hogy tavaly év vége óta az árfolyam és az RSI mozgása között egy igen komoly divergencia alakult ki! Továbbá az RSI értéke folyamatosan támadja az 50-es középértéket, mely támaszként próbál szolgálni lassan immár 2 éve.



Igaz, hogy a hetes grafikonon az első komolyabb támaszzóna a 4800-4900 forintos sávban található (ide tart a 100-as mozgóátlag is); azonban a részvény árfolyama hatalmas menetelésen van túl, így bőven belefér egy tisztességes korrekció.

Az elmúlt időszakban számos sikerkészítményről (esmya, cariprazine, vraylar) számolt be a Richter, melyek (hellyel-közzel) azóta is szépen teljesítenek. Azonban az amerikai elnökjelöltek valamelyikétől még kaphat egy-két komolyabb pofont a helyi gyógyszeripar. Bár a Richter új készítményeinek legfőbb piaca Amerika, a társaság Európában és Ázsiában (Törökország, Oroszország, Kína, Japán) is igyekszik végigvinni az értékesítéshez szükséges engedélyeztetési folyamatokat.

A Richter súlya a CETOP és a BUX indexben egyaránt növekedett, mely egyértelműen pozitív a papírra nézve.

Az utóbbi hetekben tapasztalható forinterősödés azonban egyértelműen negatív a számos külföldi piaccal rendelkező (a Richter árbevételének mintegy 90%-a külföldről származik) társaság számára – mely ráadásul a korábbi beszámolók alapján, nem futtat származékos deviza fedezeti ügyleteket. Egy idén várhatóan bekövetkező amerikai jegybanki alapkamat emelés azonban a dollárerősödésen keresztül még kedvező hatást fejthet ki.


Az OTP-hez hasonlóan a Richterről is azt gondolom, hogy nagyon erős fundamentumokkal rendelkezik, jó befektetés lehet hosszú távon, rövidebb idősíkon azonban árfolyameséssel kalkulálok.

MOL - teljes bizonytalanság

MOL elemzés

A MOL napos grafikonját szemlélve, a legszembetűnőbb, hogy a 100-as mozgóátlag az év eleje óta támaszként szolgál az árfolyam számára. Ezen kívül felismerhetünk még egy divergenciát is, mely két 3,5 hónapos oldalazó szakasz között alakult ki (s nem is követte komoly árfolyamesés).
Ezeken kívül berajzolható még egy vízszintes trendvonal 16740 forintos szintre, valamint egy tavaly szeptember óta tartó emelkedő trendvonal.



Összességében a napi grafikon alapján a március óta tartó (ugyan két részletbe tört) oldalazásra hívnám fel a figyelmet. Ez ugyanis tulajdonképpen egy komoly beszűkülés az árfolyam mozgásában, melyet gyakran heves elmozdulás szokott követni. Jelen esetben azt gondolom, hogy az olaj ki- vagy letörése lesz majd az irányadó.

(Amennyiben a hármas támasz [vízszintes trendvonal + 100-as mozgóátlag + emelkedő trendvonal] letörésre kerülne, úgy komoly zakóra számíthatunk.)



Az olaj (WTI) hetes grafikonján egy ferde eső trendvonal és a 100-as mozgóátlag kettőse húzódik ellenállásként az árfolyam felett és gátolja annak emelkedését. Egy kitörés esetén egyből a következő csúcsig menetelhetne a fekete arany, mely a 200-as mozgóátlag magasságában, 61,65 dolláros szinten található.
A bollinger szalagok összeszűkülése azt jelzi, hogy hamarosan (hetes időtávon!) jelentősebb elmozdulás következhet. Azonban ennek irányára sajnos nehéz következtetni (az RSI az 50-es érték körül táncol és a mozgóátlagok is kezdenek összesimulni).
Meglehet, hogy a novemberi OPEC ülésig nem is történik komolyabb változás.



Funda kissé elmismásolva:
- az augusztus 1-én lezárult ENI Hungária Zrt. felvásárlásán keresztül 173 Agip kúttal bővült a MOL magyarországi hálózata, tovább erősítve ezzel hazai vezető pozícióját
- külföld: az alacsony olajár betette a kiskaput az Északi-tengeren, a háborús helyzet Szíriában, az INA lerágott csont, továbbra is teljes bizonytalanság
- komoly (hazai) elemzőházak (KBC, Random) osztaléksztorival kalkulálnak a MOL kapcsán; erre sajnos nulla rálátásom van, viszont tisztelvén az említett elemzők szaktudását, beírom ide lehetséges pozitívumként,
- a tiszaújvárosi butadién gyárról tavaly november óta sajnos nem sokat hallani,
- (a MOL újra bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Indexbe, olvasható a társaság honlapján).


Összességében, hogy merre tart a MOL árfolyama, jelenleg nálam 50-50% ilyen RR-rel pedig nem fogadunk! Kivárás!

OTP - dupla csúcsok

Az OTP napos bontású grafikonján, az alábbiakra lehetünk figyelmesek:
- a meredek emelkedő trendvonalat letörte az árfolyam
- ezek után egy dupla csúcs gyertyaalakzat formálódott
- az alakzat célára kb. 7.000 forintra esik
- a 7.000 forintos szintnél húzódik egy vízszintes trendvonal és egy rés
- szintén erre az értékre mutat egy kevésbé meredek emelkedő trendvonal
- a 100-as mozgóátlag is erre tart.



Az OTP heti időtávú chartján a következők láthatók:
- a 2010-es csúcs fölé történő kitörés falsnak bizonyult
- a 2014 eleje óta behúzható emelkedő trendvonal masszív támaszt nyújt az árfolyam emelkedéséhez
- 6.150 forintos szintnél egy erős vízszintes trendvonal húzódik
- szintén e szint felé konvergál a 100-as mozgóátlag
- a legutóbbi 3 csúcs és az RSI csúcsai között divergencia fedezhető fel
- az utolsó két eső gyertya (az azokat megelőző 3-mal) bearish elnyelő alakzatot formál.



A heti grafikonon látható esést előrejelző momentumok
- fals kitörés
- elnyelő alakzat
- divergencia
alapján, amennyiben bekövetkezik egy árfolyamcsökkenés, úgy hetes perióduson is kialakulhat egy dupla csúcs gyertyaformáció. (Ennek validálódására nem térnék ki, hisz a nyakvonalnál erős támaszok várják az árfolyamot.)



A technikai elemzés negatív előjelein kívül, a Deutsche Bank felől érkező hírek, szektorra gyakorolt negatív árfolyamhatása (amennyiben kifejt ilyet) szintén déli irányba tolhatja az árfolyamot.

Fundamentális tényezők alapján:
- a lakáspiac felpörgetését célzó intézkedések hosszú távon pozitív hatással lehetnek a hazai nagybank árfolyamára is
- a hitelportfolió tisztulása (anya- és leányvállalati szinten egyaránt) is előremutató tényező,
[csökkenő arány a nem teljesítő hitelek esetén és a megfelelő fedezettségi szint miatt kisebb céltartalékolás szükségessége],
- a hitelfelvételi szándék (lakossági és vállalati szinten) újbóli erősödése (amennyiben megtörténik) szintén pozitívum,
- a magyar államadósság felminősítése az S&P részéről pozitív és váratlan volt ugyan, azonban azt gondolom, a piac ennek szükségességét már rég beárazta – így ezt semlegesnek tekintem (ha másképp nem, a CETOP átsúlyozás negatív hatásával együtt)
- amennyiben az USA-ban bekövetkezne egy jegybanki kamatemelés, az alapvetően tőkét vonhatna el a fejlődő gazdaságok tőkepiacairól, azonban ezt a hatást véleményem szerint jelenleg ellensúlyozza az EKB gazdaságélénkítő programja, így ezeket összességében szintén semlegesnek minősítem a magyar piac azon belül pedig az OTP, mint irányadó papír szempontjából.



Hosszabb idősíkon tehát az erős fundamentumok miatt stabilnak ítélném az OTP-t, rövidtávon azonban, a napi és a heti bontású grafikonok technikai elemzésére alapozva árfolyamesésre számítok.

22 szeptember, 2016

EUR-GBP short

Számos elnyelő alakzat látható az EUR-GBP grafikonján H1 időtávon.


There are much bearish engulfing candlestick pattern on the EUR-GBP's chart on H1 time frame.

15 szeptember, 2016

GBP-CAD long

A GBP-CAD árfolyama egy dupla alj alakzatot formált, ahol a második alj egy füles csésze alakzattá bővült (az egész formációt esetleg tekinthetjük egy fordított fej-váll alakzatnak is).
Ellenállások:
- rés + MA100
- vízszintes trendvonal + MA200



H4 időtávon megjelent bullish gyertyaformációk:
- fordított fej-váll alakzat
- füles csésze alakzat.


Fundamentális oldalról segítség lehet, amennyiben:
- csendesednek a BREXIT miatti aggodalmak,
- az olaj árfolyama jelentős esést produkál (lásd előző bejegyzésem a WTI kapcsán).


The price-movement of the GBP-CAD currency pair formed a double bottom candlestick pattern, where the second bottom modified to a cup with handle candlestick pattern (whether, you can call the whole pattern to inverse head and shoulders candlestick pattern).
Resistances:
- gap + MA100
- horizontal trendline + MA200

There appeared two bullish candlestick patterns on H4 time frame:
- an inverse head and shoulders candlestick pattern and
- a cup with handle candlestick pattern.

On the fundamental side, the price increase could support by:
- if the BREXIT-fear will decrease,

- if the oil price start a significant decrease (check my previous post in connection with WTI).

14 szeptember, 2016

WTI short

A WTI árfolyam-mozgása egy dupla csúcs alakzatot formált napos időtávon. Amennyiben a 100-as és a 200-as mozgóátlag megszűnik támaszként funkcionálni és teljesül az alakzat célára, úgy egy nagyobb dupla csúcs rajzolódik ki a grafikonon.
Az RSI már az 50-es érték alatt mozog. A legrosszabb forgatókönyv megvalósulása esetén célár a mélyben!



Hetes időtávon az olaj árfolyama egy dupla ellenállásba ütközött (melyet a 100-as mozgóátlag és a csökkenő trendvonal alkotnak). Az RSI megtörte emelkedő trendjét.



The price-movement of the WTI oil drew a double top candlestick pattern on daily period. If the 100’ and the 200’ moving average can not function as support anymore, and the price level reaches the target price then there will appear a bigger double top candlestick pattern on the chart.
The RSI moves under the value of 50. In the worst case scenario, the target price is in the deep!


On weekly period the price-increase of the oil stopped by a double resistance (which composed by the MA100 and the downward trendline). The RSI has broken it’s upward trend.

23 augusztus, 2016

Nike long

A Nike (NYSE:NKE) részvény árfolyama egy duplaalj alakzatot rajzolt ki napos időtávon. Az alakzat nyakvonala épp arra vízszintes trendvonalra esik, mely ellenállásként (támaszként) működik az év eleje óta (és az az aktuális árszint is).
Valamint elmondhatjuk, hogy egy hatalmas bullish gyertyával emelkedett a 100-as mozgóátlag fölé, amely az év eleje óta ellenállásként funkcionált.



A célár körülbelül 64 dollárra tehető. Azonban ennek elérése után célszerű lehet zárni a pozíciót (esetleg nagyon szűk stoppal követni), mivel az RSI túlvettséget jelez.

A veszteségvágó megbízást a 100-as mozgóátlag alá célszerű elhelyezni, kb. 55 dollárra. A hozam-kockázat arány hozzávetőlegesen 2:1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The price-movement of the Nike share (NYSE:NKE) formed a double bottom candlestick pattern on daily period. The neckline of the pattern equal with that horizontal trendline, which functions as a support-resistance level since the beginning of the year (and here is the current price level as well).
Furthermore, the price rose above the 100’ moving average with a huge bullish candlestick. It is an important signal, because the MA100 functioned as a resistance since the beginning of the year.

The target price of the candlestick pattern is at about 64$. If the price able to reach the target price, you need to close the transaction (or maybe use a very tight trailing stop), because the RSI is in the overbought zone.


I think you need to place the stop loss below the MA100, at about 55$. The risk-reward ratio is approximately 1:2.

21 augusztus, 2016

Citigroup long

A Citigroup részvény (NYSE:C) árfolyama napos időtávon kitört egy több mint egy éve tartó csökkenő trendvonal szorításából. Ez pozitív jel, észre kell azonban vennünk, hogy az árfolyam előtt ott tornyosul még 2 erős ellenállás:
- vízszintes trendvonal 47,57-nél,
- szigetfordulós rés.



Az áttört trendvonal és a 100-as mozgóátlag azonban már támaszként szolgálhat, s ezek visszatesztelése után az árfolyam megküzdhet az említett ellenállásokkal.


Hetes bontásban szemlélve a grafikont, felfedezhetjük, hogy egy dupla alj gyertyaformációt rajzolt ki az árfolyammozgás. Az ebből számítható célár körülbelül 57 dollárra esik. Az árfolyam további emelkedését támaszthatja alá, hogy az RSI értéke is az 50-es szint fölé emelkedett.



A veszteségvágó megbízást a hátrahagyott rés alá célszerű elhelyezni, körülbelül 43 dollárra. A hozam-kockázat arány így kb. 2:1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The price of the Citigroup share (NYSE:C) broke out from a downward trendline (which functioned as a resistance for more than a year) on daily period. This is a good sign, but you need to recognize that, there are two strong resistance in front of the price increase:
- a horizontal trendline at 47,57
- the gaps of the island reversal.

The broken trendline and the 100’ moving average could function as supports, so after the backtests of these, the price may be able to step over the mentioned resistances.

If you analyze the chart on weekly period, you can recognize that, the price-movement drew a double botton candlestick pattern. The target price of the pattern will be at about 57 dollar. The RSI increased above the value of 50 on weekly period, and this fact can support the further price increase.


I think, I need to place the stop loss order below the left gap, about at 43 dollar. The risk-reward ratio is about 1:2.

06 június, 2016

NZD-USD short

Az NZD-USD árfolyama hetes időtávon megérkezett egy ellenállásként szolgáló csökkenő trendvonalhoz. Az RSI H4 idősíkon túlvettséget jelez, míg H1 perióduson csökkenő trendben mozog.



Órás bontásban tekintve a grafikont láthatjuk, hogy az árfolyam elkezdett kirajzolni egy dupla csúcs alakzatot. Short pozíciót nyitottam, célár az utolsó óriási emelkedő gyertya alsó széle, a veszteségvágó megbízást a legutóbbi csúcs fölé helyeztem el.



Nyitás: 0,6923 Stop loss: 0,6973 Célár: 0,6848 Hozam-Kockázat arány: 1,5



The price of the NZD-USD arrived to a downward trendline, which functions as a resistance on weekly period. The RSI is overbought on H4 time frame, and moves in downward trend on H1 time horizon.

The price began to draw a double top candlestick pattern on H1 time frame. So I opened a short transaction, my target price is the bottom of the last huge upward candlestick, I placed the stop loss above the previous top.


Open: 0,6923 Stop loss: 0,6973 Target price: 0,6848 Risk-Reward Ratio: 1:1,5

EUR-GBP short on the backtest

Pénteken elhelyezett függő short ajánlatom teljesült. Megpróbálom lekereskedni a kitörés visszatesztjét. Nyitás: 0,7900 Stop Loss: 0,8010 Célár: 0,7800


I placed a pending short order to the EUR-GBP currency pair, what is fulfilled today. I try to earn money on the backtest of the breakout. Open: 0,7900 Stop Loss: 0,8010 Target price: 0,7800

Dupla csúcsok a Rába grafikonján

A Rába árfolyamgörbéje egy dupla csúcs gyertyaformációt rajzolt ki napos időtávon. Ez alapvetően árfolyamesésre utaló jelzés. Észre kell vennünk azonban azt is, hogy az utolsó gyertya egy kalapács, a legutolsó eső trend alján. Ebből arra következtethetünk, hogy lehetséges még pár napos korrektív (emelkedő) mozgás, mielőtt a nagyobb árfolyamcsökkenés megindul.

Ne kapkodjunk hát a short pozíciók megnyitásával. Nézzük meg inkább türelmesen, mely technikai szintekre lehetne short ajánlatot elhelyezni. 1300 forintnál van egy gyengébb trendvonal, ráadásul a 100-as mozgóátlag is ehhez konvergál. Vagyis az 1290-1300 forintos tartományban lehet érdemes short pozíciókat nyitni.



Veszteségvágó megbízásunkat szintén helyezhetjük egy technikai szint közelébe (praktikusan fölé, mivel short ügyletről beszélünk). 1320 forintnál húzódik egy, az előzőnél erősebb trendvonal, célszerű lehet e fölé (kb. 1325 forintra) elhelyezni a stop loss ordert.

Célárként természetesen a dupla csúcs gyertyaalakzat magasságát adhatjuk meg. Jelen esetben hasznos lehet nem forintra pontosan kicentiznünk az árat, sokkal inkább egy ártartományban gondolkoznunk.
Már csak azért is, mivel a kirajzolódott dupla csúcs esetén tökéletesen látszik az, hogy min „vitatkozik” a két elméleti iskola. Egyik tan ugye azt mondja, hogy ameddig az árfolyam elér az alakzat során, a másik elv viszont azt állítja, hogy csak a gyertyák teste vehető komolyan a számítások, szintek meghatározásánál.
Azaz, elgondolkozhatunk, hogy a nyakvonalat a fentiek alapján az 1240 vagy az 1260 forintos magasságba vizionáljuk. Ebből eredően a célár is máshová esik 1080 vagy 1120 forintra. Tekintetbe véve, hogy 1120 forint környékén azonosítható egy korábbi alj, így ettől a szinttől érdemes lehet majd a pozíciónkat a zárás szempontjából aktívan követni.



Előzőeken kívül érdemes lehet megvizsgálni azt is, hogy mit látunk a hetes grafikonon:
- a napos dupla csúcs kirajzolódásával pont egy (csupán 3 érintési pontos) emelkedő trendvonalra érkezett vissza az árfolyam,
- kifejezetten jól kivehető, hogy hetes időtávon a 100-as mozgóátlag szolgál még támaszként az árfolyam számára,
- továbbá észre kell vegyük, amennyiben az említett kettős támasz megreccsenne, úgy hetes időtávon is elkezdene formálódni egy dupla csúcs alakzat, mely nagyon csúnya jövőképet vetítene előre (kb. 600 forintos célárral)

[utóbbi megvalósulása persze még sok-sok hetet – akár 0,5-1,5 évet is igénybe vehet]

26 május, 2016

GBP-AUD short

Néhány short jelzés tűnt fel a GBP-AUD grafikonján H1 időtávon így ajánlatot helyeztem el, mely ebben az órában teljesült is.




There appeared some short signal on the chart of the GBP-AUD on H1 time frame. So I placed a pending short order, what fulfilled at this time.

25 május, 2016

USD-CHF short

Az USD-CHF árfolyama teszteli az emelkedő ék alsó szárát H4 időtávon. Pozinyitás szűk stoppal.
Nyitás: 0,9916 Veszteségvágó megbízás: 0,9946 Célár: 0,9856 Hozam-kockázat arány: 2:1.

H4

daily

The price of the USD-CHF tests the lower edge of the rising wedge on H4 time frame. I opened a short transaction with tight stop loss.
Open: 0,9916 Stop loss: 0,9946 Target price: 0,9856 Risk-Reward Ratio: 1:2.

17 május, 2016

GBP-AUD short

A GBP-AUD árfolyama letört egy 2016.04.21. óta tartó emelkedő trendvonalat, majd visszatesztelte azt, így short ajánlatokat helyezek el az említett devizapárra.

H1

H4

The price of the GBP-AUD currency pair broke down an upward trendline which functioned as a support since 21.04.2016. after that, the price tested back the broken trendline, so I place pending short orders on the mentioned currency pair.

13 május, 2016

GBP-JPY short

A GBP-JPY árfolyama egy dupla csúcs alakzatot formált H1 időtávon. Az utolsó gyertya egy hullócsillag, az RSI az 50-es érték alatt mozog. Támaszként az alakzat nyakvonala szolgál, mellyel együtt mozog a 100-as és a 200-as mozgóátlag. Célár az alakzat magassága.
Pozinyitás: 157,10; 157,00; 156,90 Stop loss: 159,00 Célár:155,00


There is a double top candlestick pattern on the chart of the GBP-JPY currency pair on H1 time frame. The last candlestick is a shooting star, the RSI moves under the value of 50. The triple support composed by: the neckline of the double top candlestick pattern, the MA100 and the MA200. Target price is the height of the double top candlestick pattern.
Opened: 157,10; 157,00; 156,90 Stop Loss: 159,00 Target price: 155,00

21 március, 2016

GBP-NZD short

Rossz a gépem, így csak egy kép, részletek nélkül.


My computer is wrong, so just a picture without details.

18 március, 2016

EUR-GBP short

Egy fordított zászló gyertyaformáció látható az EUR-GBP grafikonján H4 időtávon. Az RSI csökkenő trendben mozog. Veszteségvágó megbízás az előző csúcs fölé. Célár az alakzat magasságából számítható és kb. 0,7742-re esik, itt húzódik az MA200 és a Bollinger alsó szalagja.




There is an inverse flag on the chart of the EUR-GBP currency pair on H4 time frame. The RSI moves in downward trend. I placed the stop loss above the previous top. You can calculate the target price from the height of the candlestick pattern, it will be 0,7742 aproximately (and there moves the MA200 and the lower band of Bollinger).

02 március, 2016

GBP-NZD short

Good chance to the short, if the price able to break down the double support.



Sell limit: 2,1160
Stop loss: 2,1280
Target price: 2,0930
Risk-Reward Ratio: 1 : 1,9

01 március, 2016

Március legfőbb piacmozgató eseményei



Március során több, nagy jelentőséggel bíró, piacmozgató eseményre kerül sor:

1) március 04. Moody’s magyar hitelminősítés

2) március 06. EU-Törökország csúcstalálkozó a szíriai helyzet kapcsán

3) március 10. EKB kamatdöntő ülés

4) március 18. S&P magyar hitelminősítés


5) egyéb nagy jelentőségű bizonytalansági faktorok:

a) sikerrel jár-e az EKB a lassuló gazdasággal szemben (pl. 3. pont),

b) nyersanyagárak (legfőképp az olaj) árfolyamának alakulása és hatásai:
- az exportőr országok (és vállalatok) gazdaságára,
- az inflációra,
- a lassuló gazdasági növekedésre,

c) kínai gazdaság:
- lassuló növekedés
- (még mindig) hiányos gazdaság-szabályozási rendszer
- ingatag belső hitelezési rendszer (és árnyék-bankrendszer)
- bizonytalan yüan árfolyampálya

d) EU tag marad-e az Egyesült Királyság,

e) migrációs problémák:
- Közel-keleti térségből (pl. 2. pont),
- afrikai országokból,
egyelőre egyikre sincs egységes EU fellépés,

f) USA kamatpálya további iránya,

g) a lassuló globális gazdaság elleni eszközök hatásossága és azok negatívumai:
- eredményes-e a mennyiségi lazítás (QE)
= illetve, mi a megoldás, az ennek révén kialakuló/kialakult buborékhatásokkal (pl. ingatlanpiaci lufi, magasabb kockázatú eszközosztályok [pl. részvénypiac] felértékelődése)
- „negatív kamatok” avagy a gazdaságok közötti ’monetáris háború’,
= kinek használ/árt egy nulla végkimenetelű játék
= mekkora a kockázata (a rendszerbe kódolt,) a bankrendszer gyengülő pénzügyi stabilitásának (mely a csökkenő kamatmarzsból fakad [csökkenő hitelkamatok a változatlan betéti kamatok mellett])

h) dollárban eladósodott nemzetek (amennyiben az USD erősödik a jövőben),

i) az OECD és az IMF (egymástól függetlenül, február közepén és végén) a globális piacokon tapasztalható zavarok miatti, a vártnál lassabb (és lassuló) globális gazdasági növekedésre hívta fel a figyelmet.

22 február, 2016

Olajár mozgásra lőhet ki a MOL

Megindulni látszik az olaj árfolyama, mely a MOL részvény jegyzéseire is befolyással lehet.
(Idő hiányában pár kép csupán a technikai elemzés vonatkozásában - szokás szerint.)

MOL  heti

MOL napi

MOL 5 órás

WTI heti

WTI napi