Alcoa – target price 60%

(December közepén már látszott, hogy elbalfaszkodtam az OTP pozi zárását, így akkortól büntiből pihenő pályára küldtem magam. Elvileg most le is telt az 1 hónap, szóval újra elkezdhetek foglalkozni a piacokkal. A kereskedésbe természetesen még nem vetem bele magam egyből, elemezni viszont mindenképpen szükséges.

Ettől az évtől kezdve jóval fegyelmezettebb kereskedést várok el magamtól. [Máskülönben még hosszabb kényszerpihenőt írok elő magamnak.] Ez már csak a hosszú távú célkitűzéseim miatt is nagyon fontos!)

Az Alcoa (NYSE) grafikonját napos bontásban szemügyre véve rögtön szembeötlik, hogy az árfolyam 2016 tavasza óta folyamatosan támad egy 32 dollárnál húzódó erős ellenállás szintet. Kicsit jobban megfigyelve a grafikont észrevehetjük, hogy júliustól ezidáig egy fordított fej-váll alakzatot rajzolt meg az árfolyammozgás, melynek jobb válla duplázódott.

Az RSI kitört a csökkenő trendjéből. Az árfolyam pedig két apró doji gyertyával a roppant erős ellenállás szint fölé ugrott, rést hagyva maga mögött. Véleményem szerint egy ilyen erős szintet mindenképpen vissza kell tesztelnie az árfolyamnak, illetve a hagyott rést is illene visszatöltenie.

Ha az árfolyam képes stabilan a meghatározó szint fölött maradni, úgy kalkulálhatunk a fordított fej és vállak alakzat számított célárának teljesülésével. A napos grafikon alapján a felveendő long pozícihoz rendelhető szintek a következők: nyitás 32 USD, célár 44 USD, veszteségvágó megbízás 27 USD. Az ebből számított hozam-kockázat arány: 2,4:1.

Amennyiben havi időtávon is megvizsgáljuk a grafikont, azt láthatjuk, hogy a napos perióduson kialakult alakzat céláránál (44 dollár) nem található meghatározó módon berajzolható szint. Azonban 52 dollárnál egy iszonyatosan erős szintet vélhetünk felfedezni, mely immáron 2002 óta meghatározó az árfolyam számára.

Amennyiben ezt a szintet tekintjük a tervezett long pozíciónk célárának, úgy az +60%-os hozammal kecsegtet, (természetesen a stop loss eredeti szinten tartása majd időközbeni feljebb húzása mellett).

Ezen idősíkon láthatjuk, hogy az árfolyam egy dupla alj gyertyaformációt rajzolt ki. Az RSI pedig ezen perióduson is kitört csökkenő trendjéből. Amennyiben az árfolyam képes leküzdeni az előtte tornyosuló tripla ellenállást (melyet a 100-as mozgóátlag, az enyhe csökkenő trendvonal és a dupla csúcs alakzat nyakvonala alkot), úgy irtózatos erővel lőhet ki felfelé, megcélozva az 52 dolláros szintet.

Egyetlen mondatban még érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a Trump által hangsúlyozott gazdaságpolitika támogató lehet a felvázolt long pozíció célárainak megvalósulásában.

If you take a look to the chart of Alcoa (NYSE) on daily time frame you can realize there is a strong resistance line at 32 dollar. The price had trying to break out more times since spring, and the price-movement drew an inverse head and shoulders candlestick pattern with double right shoulders.

The RSI broke out from its downward trend. The price jumped up with two little dojies above the very strong resistance line, and leaving a gap behind itself. My opinion is that, the price need to test back the strong level, and fill back the gap as well.

If the price able to stay above the significant level, then you could wait that the price reach the target price of the inverse head and shoulders candlestick pattern. The important levels in connection with the planned long transaction are these: open 32 USD, target price 44 USD, stop loss 27 USD. So the risk-reward ratio is 1:2,4.

If you examine the chart on monthly time horizone, you will see, there is not significant price level at the target price (44 USD) of the inverse head and shoulders candlestick pattern. But you can recognize a very-very strong price level at 52 USD, which functions as a support-resistance level since 2002!!!

If this level is considered as the target price of the long transaction, you can hope a +60% yield (certainly on that way, you let the stop loss at the original level, and later pulling up to follow the rising price).

On this period, you can recognize a double bottom candlestick pattern on the chart. The RSI broke out from its downward trend - on this time frame as well. If the price able to break out from the triple resistance (which composed by the MA100, the slight downward trendline and the neckline of the double candlestick pattern), then it would go up as a rocket and would try to reach the level at 52 USD.

A single sentence even worthy to mention that, the emphasized economic policy of Donald Trump could support that, the price could reach the target price(s).

Ez egy árbócszalag az arany grafikonján? Is this a pennant pattern on the chart of the gold?

Ha ez egy árbócszalag az arany grafikonján, akkor nagyon szűk Stop Loss-szal tudunk long pozit nyitni.

Az árbócszalag egy gyertyaalakzat a technikai elemzésben, mely hasonló a zászlóhoz, két összetartó trendvonala van a konszolidációs időszakban. A kitörés iránya megegyezik az árfolyam előzetes mozgásának irányával. Az alakzatból számolható célár az árbócszalag rúdjának magassága.

If this is a pennant pattern on the chart of the gold, I can open a long transaction with a very tight Stop Loss.

The pennant is a candlestick pattern in the technical analysis, which is similar to the flag, it has two converging trendlines during its consolidation period. The direction of the breakout is the same as the prior movement of the price. The target price of this pattern is equal with the height of the rod of the pennant.

Arany long – Gold long

Ha megtekintjük az arany grafikonját órás illetve 4 órás bontáson, láthatjuk, hogy az arany árfolyama intenzív mozgással az erős ellenállásnak számító 1179 USD szint fölé került. Ez a mozgás mindenképp biztató és az árfolyam további emelkedését vetíti előre.

Azonban az emelkedést valószínűleg megelőzi majd némi korrekciós mozgás. Utóbbit valószínűsíti, hogy az CCI H1 és H4 perióduson is túlvett. A 1146 dolláros szint ezen időtávokon már támaszként funkcionálhat.

Ha napos, illetve hetes időperióduson vizsgáljuk a grafikont szintén az árfolyam további emelkedésére következtethetünk. Napos időtávon az CCI emelkedő trendben mozog, ha a 0 érték fölé tudna emelkedni, az újabb jelzés lehetne az árfolyam további emelkedése kapcsán.

Heti bontásban az utolsó két gyertya „kalapács” volt, ez pedig úgyszintén az árfolyam emelkedését jelzi előre.

Az elsődleges célárat körülbelül 1233 USD-re teszem.

If we check the graph of the gold on period H1 and H4, we can see that, the rate went over the strong resistance level at 1179 with intensive movement. This movement is definitely encouraging and a good sign to the further increase.

But I think there will be a corrective movement before the further increase. The CCI is overbought on period H1 and also on period H4, these sign a smaller decrease as well. The 1146 USD level can functions as a support level on these time periods.

If we examine the chart on daily and weekly period, we can infer the increase of the rate. The CCI moves in upward trend on daily period, if it will go above the value 0, that will be another signal to the further increase.

The last two candlesticks were „hammer candlestick pattern” on weekly period, and these indicate the increase of the exchange rate.

I take the primary target price at about 1233 USD.

Arany long – Gold long

A technikai elemzés szerint, ha magasabb aljakat alakít ki az árfolyam, az emelkedő trendre utal. Ezek alapján egy korrekció kezdődött az arany árfolyamának esésében és jobb esélyekkel próbálkozhatunk long pozíciók nyitásával.

 

Órás bontáson támaszként a 1157 USD szint szolgálhat. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy 1179-nél egy igen erős ellenállás húzódik. (Azonban, e szint fölött akár függőáras long beszállókat is elhelyezhetünk).

According to the technical analysis, if the exchange rate creates higher and higher bottoms, we can wait (or we are in) an upward trend. So based on the technical analysis, a correction began in the falling of the gold price. Now we’ve got good chance to open long positions.

  

If we check the chart on period H1, the 1157 USD level can functions as a support level. We must not forget that, there is a very strong resistance line at 1179 USD. (By the way, we can take „long pending order” above this level.)