17 szeptember, 2018

DAX short


Manapság már szinte akármibe kezd az ember, szüksége van idegennyelv-tudásra, így hát tanulom én is. Viszont két és fél hónap intenzív tanulást követően, ma adtam magamnak egy szabadnapot. Este gyors végigpörgettem a számomra legfontosabb grafikonokat (magyar blue chipek, plusz 3 fő index). A DAX egész izgalmasnak tűnik.



(Nem zárható ki, hogy 12400-ig még visszaszúr, de véleményem szerint valószínűbb, hogy) a 12200-nál lévő (kanócok miatt nem) rést még visszatölti, majd szötymörög még ott egy kicsit, míg végül a halvány szürkével jelölt 12156-nál lévő trendvonal meghatározó szinten ellenállássá válik, az alsó csökkenő trendvonal szintén lefelé szorítja.



A hetes charton kirajzolódott egy szép fej-váll alakzat, melynek jobb válla egy dupla csúcs. Két-három héten belül, a 100-as mozgóátlag ellenállássá válhat (kezdésnek mondjuk az első gyertya [vagyis ez a hét] lehet egy apró doji az MA100-on). Ha az árfolyam képes lesz letörni a:
- MA100
- nyakvonal
- Bollinger alsó szalagja
által képzett tripla támaszt, könnyen a célár-tartományig (, de legalább 11200-ig) szánkázhatunk (pl. okt-nov. hónapokban). Jelenleg azonban úgy tűnik, a Bollinger szalagok még nincsenek túlságosan beszűkülve.



A havi grafikonon két divergenciát is felfedezhetünk. A 2015-ös és a 2018-as csúcsok között, három év alatt kialakult divergencia, akár egy hosszabb távú esés előjele is lehet. Elképzelhetőnek tartok egy olyan forgatókönyvet, mely során október-november hónapokban kap egy méretes pofont a piac, decemberben korrektív jelleggel elszüttyögünk egy kicsit (mikulás rally, meg hasonló okosságok), 2019-ben pedig majd jól széjjelDAXnak bennünket is – mivel ez nem túl pozitív előjel a BUX index számára sem.


Irány: short
Időtáv: több hónap
Beszállási pont: 12200
Stop loss szint: 12700
Célár: 10400
Risk-reward arány: 1:3,5

26 július, 2018

technikai elemzés Richter


(Hétfőn és kedden volt pár short ügyletem az EUR-CAD és az USD-CAD devizapárokon. Szépen le is zártam mindet nullában. Szerdán persze estek is szépen. De ez van, nagyon fáradt voltam már és munkahelyen is vagyok. Pedig USD-CADon nagyon szépen látszik az alakzat és technikailag gyönyörűen mozgott M5ön. EUR-CADon pedig szépen működtek a trendvonalaim.) Szóval most pihentetésként jöjjön egy kis magyar blue chip, tisztán technikailag:


H1
H1-en szépen látszik egy fordított fej-váll alakzat, illetve az, hogy az ebből való kitörés gátja az eMA100. A Bollinger szalagok összeszűkültek, így hamarosan várható egy erőteljesebb elmozdulás. Az alakzatból ugye könnyen számíthatunk célárat, azonban én azt gondolom, hogy ennek mellőzésével első körben ne nagyon gondolkodjunk 5000 feletti értékekben.

H4
Nos, igen, valószínűleg ezen az idősíkon látszik a legszebben, miért is 5000 az első megálló. Csökkenő trendvonal + horizontális trendvonal + eMA100 (a kerek számot már meg sem említem), eső piacon egy emelkedő alakzatból való kitörést kőkeményen megfog majd egy ilyen tripla ellenállás. Mondjuk nagyon búslakodni azért nem kell, hisz ez is 3%-os emelkedés lehet, s akár egy nap alatt megcsinálhatja a "Ricsi".

D1
Hm, azt gondolom naposon is látható, hogy eső trendben vagyunk, nem is kell ecsetelni, annyi itt az ellenállás. Ezek közül is leginkább a vastagon húzott eső trendvonalat emelném ki, mely szépen funkcionált aljakon, réseken, csúcsokon át.

W1
És a hetes grafikon..., no kérem, itt látszik csak igazán, hogy miért ne próbáljunk meg "hulló késeket elkapni". Igazi "kemény pöcsű magyar gyerek"nek kell annak lenni, aki ezt a grafikont látva is rápróbál egy Richter longra! Nem voltam túl cizellált - bevallom, de ez bizony egy szabályos inverz zászló! A célár pedig kereken 4.000 forintra mutat.
Elismerem, megtörhet még a mozgás, negligálódhat még a célár, de ez, így első ránézésre mégiscsak félelmetes; még egy ilyen shortmanónak is mint én!   :)

23 július, 2018

an exciting chart on long term



H4
It's hard to decide, whether these candlesticks are forming a trend reversal pattern, or just the parts of a consolidation phase in a flag pattern.

daily
On daily time frame we are in the upper third of the trend channel. And the last candlestick is a shooting star. So on short term, perhaps we will slip down - as I see.
But on longer term, it could be a flag, so maybe we can expect a huge upward movement.

weekly

and the miracle on the monthly time horizone

06 július, 2018

MOL long


H4

H4-en látszik, hogy a MOL árfolyama először kibújt a rövidtávú csökkenő trendvonal alól, majd visszatesztelte azt. Ezt követően megbírkózott a horizontális trendvonal és az exponenciális mozgóátlag kettősével. (Utóbbi komoly fegyverténynek számít.)

A legyűrt kettős ellenállás a közeljövőben már erős támaszként funkcionálhat, melyet illene is még visszatesztelnie az árfolyammozgásnak.
Ezen rövidtávú korrektív mozgás megvalósulására következtethetünk az alábbiakból is:
- az RSI túlvett szinthez közeli értéke
- a Bollinger felső szalagja által képzett korlát
- a kialakult dupla alj nyakvonala ellenállásként funkcionál.

Azonban az említett dupla támasz 2700 forintnál szinte ideális long beszállót kínál.

D1


Napos időtávon szintén jól látszik, hogy miért várom az árfolyam pillanatnyi megtorpanását, rövidebb korrekciós mozgását. Az ár további emelkedésének egy tripla ellenállás szab határt, mely így épül fel:
- 100-as exponenciális mozgóátlag,
- Bollinger felső szalagja
- dupla alj nyakvonala.

Amennyiben az árfolyam képes lesz áttörni az erős ellenállás szintjét, úgy komolyabb elmozdulásra számíthatunk. A dupla aljból számítható célár 3040 forintra mutat; véleményem szerint azonban célszerűbb egy visszafogottabb célárral számolni első körben, melyet a rés visszatöltéséhez köthetünk. Ezt az is indokolja, hogy itt húzódik a tavaly november óta épülő, és az árfolyam emelkedésének már többször gátat szabó eső trendvonal.




Elképzelés:
irány: long
időtáv: 3-5 hét
beszálló: 2700    (dupla támaszon)
stop: 2635           (a H4-en visszatesztelt szint alatt)
célár: 2960           (ha a rés visszatöltődött max célár a dupla aljból: 3040)
hozam – kockázat arány: 4:1


(Sorry, hogy lemaradt a chartokról a ticker és a timeframe.)


A pozira pozitívan hathat:
- az olaj árfolyamemelkedésben bekövetkező korrektív eső mozgás
- a főbb indexek nagy esések utáni korrekciós emelkedése




Néhány MOL-os (nem kémikusoknak :) ) hír az elmúlt hónapokból:
- INA olajmező vásárlás az Észak-Adrián
- a Slovnaft folyékony műtrágya gyártással bővíti profilját
- ásványvíz gyártót vásárolt a MOL Magyarországon
Ezek mindegyike pozitív hatással járhat, azonban csak hosszú távon, így az aktuálisan tervezett pozira nincsenek hatással.

 Rövid távú árfolyammozgató hatású hír szokott lenni, ha a “gumicsont” (MOL-INA ügy) kapcsán felröppen valami. Ha szerencsénk van ilyen téren szolgálhat még pozitív hírrel a májusban megválasztott új horvát gazdasági miniszter.




17 május, 2018

Az elfeledett GoPro – The forgotten GoPro


GoPro long lehetőség


A GoPro (NYSE: GPRO) napi grafikonjára tekintve láthatjuk, hogy az árfolyam előbb leküzdött egy csökkenő trendvonalat, majd kialakított egy dupla alj gyertyaformációt. Jelenleg a 100-as exponenciális mozgóátlag jelent erős ellenállást az árfolyam további emelkedése számára. Amennyiben az árfolyam képes lenne leküzdeni azt, úgy egész a következő ellenállásig, a nagy eső gyertya tetejénél húzódó horizontális trendvonalig szaladhatna.



Amennyiben 4 órás időtávon szemléljük a chartot, feltűnhet, hogy a dupla alj második tagja immáron egy füles csésze gyertyaalakzattá fejlődött. Vagyis, alakzat az alakzatban mintáról van szó, mely tapasztalataim szerint egy erősebb indikáció.
Itt már az is látszik, hogy a következő ellenállás a rés, mely visszatölthető lehet.
Stopként pedig ezen időtáv eMA100-a szolgálhat, mely értéke jelenleg megegyezik az utolsó nagy emelkedő gyertya aljával.



Elképzelés:
irány: long
beszálló: eMA100 felett (naposon) ~ 6,00 USD
célár: a rés ~ 7,50 USD
stop: eMA100 felett (H4-en) ~ 5,20 USD
hozam-kockázat arány: ~ 2:1



GoPro long chance


The price-movement of the GoPro share (NYSE: GPRO) broke out from the decreased trendline, and later, it formed a double bottom candlestick pattern on daily period. If the price able to rise above the first (and strong) resistance what is the eMA100, this might reach the top of the last big bearish candlestick.



If You check the chart on H4 timeframe, you can realize that, the second bottom modified into a ’cup with handle’ candlestick pattern. So this is a pattern in the pattern formation, and based on my experience it is a strong indication.
On this shorter timeframe, you can recognize that, the next resistance is the gap, and the price might fill back it.
You can use the eMA100 on H4 as a stop loss (the current value of it is equal with the bottom of the last big bullish candlestick).



My theory:
direction: long
entry point: above the eMA100 (on daily period) ~ 6,00 USD
target price: the gap ~ 7,50 USD
stop loss: under the eMA100 (on H4 timeframe) ~ 5,20 USD
risk-reward ratio: ~ 1:2

16 április, 2018

BUX hati rövid távú (lehetséges) long

(Sajnos nagyon nincs időm, így most ezt is csak így villámban.)

BUX1812-H4

A BUX index grafikonján napos időtávon egy dupla alj alakzat alakult ki.
Ha a határidős termék H4 idősíkon vett verziójára tekintünk, látható, hogy a dupla alj második része egy füles csésze, vagyis alakzat az alakzatban, mely erősebb indikációt jelent egy longos megindulásra.
Az ellenállásként szolgáló MA100-at és a terndvonalat már leküzdötte az árfolyam.

BUX-D1
Nagy kérdés, hogy a napos grafikonon mi lesz az erősebb: a dupla alj gyertyaformáció long indikációja, avagy az MA100 és a rövid távú csökkenő trendvonál által képzett kettős ellenállás.

BUX-W1
Az index hetes grafikonján látható egy hosszú távú trendvonal törése. Azt gondolom ennek egy long korrekcióval történő visszatesztelése után, középtávon erőteljesen lefelé veheti majd az irányt az index. (De addig bőven lehet még idő.)

OTP
Ha kitör a zászló alakzat lobogójában végzett sávozó mozgásból, akár a 13.000 forintot is megközelítheti. Támasz a 100-as mozgóátlag és a sáv alja.

MOL
Dupla alj alakzat. Ellenállások: MA100 és a rövid távú trendvonal.

Richter

Mtelekom

DAX-D1
Tripla ellenállás: trendvonal, MA100 és Bollinger felső szalagja.

De ki tudja, 5-10 nap erőgyűjtés és lehet, hogy már 13.000 környékén ficánkol.

S&P500
Ellenállás az MA100.