technikai elemzés Richter

(Hétfőn és kedden volt pár short ügyletem az EUR-CAD és az USD-CAD devizapárokon. Szépen le is zártam mindet nullában. Szerdán persze estek is szépen. De ez van, nagyon fáradt voltam már és munkahelyen is vagyok. Pedig USD-CADon nagyon szépen látszik az alakzat és technikailag gyönyörűen mozgott M5ön. EUR-CADon pedig szépen működtek a trendvonalaim.) Szóval most pihentetésként jöjjön egy kis magyar blue chip, tisztán technikailag:

H1

H1-en szépen látszik egy fordított fej-váll alakzat, illetve az, hogy az ebből való kitörés gátja az eMA100. A Bollinger szalagok összeszűkültek, így hamarosan várható egy erőteljesebb elmozdulás. Az alakzatból ugye könnyen számíthatunk célárat, azonban én azt gondolom, hogy ennek mellőzésével első körben ne nagyon gondolkodjunk 5000 feletti értékekben.

H4

Nos, igen, valószínűleg ezen az idősíkon látszik a legszebben, miért is 5000 az első megálló. Csökkenő trendvonal + horizontális trendvonal + eMA100 (a kerek számot már meg sem említem), eső piacon egy emelkedő alakzatból való kitörést kőkeményen megfog majd egy ilyen tripla ellenállás. Mondjuk nagyon búslakodni azért nem kell, hisz ez is 3%-os emelkedés lehet, s akár egy nap alatt megcsinálhatja a "Ricsi".

D1

Hm, azt gondolom naposon is látható, hogy eső trendben vagyunk, nem is kell ecsetelni, annyi itt az ellenállás. Ezek közül is leginkább a vastagon húzott eső trendvonalat emelném ki, mely szépen funkcionált aljakon, réseken, csúcsokon át.

W1

És a hetes grafikon..., no kérem, itt látszik csak igazán, hogy miért ne próbáljunk meg "hulló késeket elkapni". Igazi "kemény pöcsű magyar gyerek"nek kell annak lenni, aki ezt a grafikont látva is rápróbál egy Richter longra! Nem voltam túl cizellált - bevallom, de ez bizony egy szabályos inverz zászló! A célár pedig kereken 4.000 forintra mutat.

Elismerem, megtörhet még a mozgás, negligálódhat még a célár, de ez, így első ránézésre mégiscsak félelmetes; még egy ilyen shortmanónak is mint én!   :)

MOL long

H4

H4-en látszik, hogy a MOL árfolyama először kibújt a rövidtávú csökkenő trendvonal alól, majd visszatesztelte azt. Ezt követően megbírkózott a horizontális trendvonal és az exponenciális mozgóátlag kettősével. (Utóbbi komoly fegyverténynek számít.)

A legyűrt kettős ellenállás a közeljövőben már erős támaszként funkcionálhat, melyet illene is még visszatesztelnie az árfolyammozgásnak.

Ezen rövidtávú korrektív mozgás megvalósulására következtethetünk az alábbiakból is:

- az RSI túlvett szinthez közeli értéke

- a Bollinger felső szalagja által képzett korlát

- a kialakult dupla alj nyakvonala ellenállásként funkcionál.

Azonban az említett dupla támasz 2700 forintnál szinte ideális long beszállót kínál.

D1

Napos időtávon szintén jól látszik, hogy miért várom az árfolyam pillanatnyi megtorpanását, rövidebb korrekciós mozgását. Az ár további emelkedésének egy tripla ellenállás szab határt, mely így épül fel:

- 100-as exponenciális mozgóátlag,

- Bollinger felső szalagja

- dupla alj nyakvonala.

Amennyiben az árfolyam képes lesz áttörni az erős ellenállás szintjét, úgy komolyabb elmozdulásra számíthatunk. A dupla aljból számítható célár 3040 forintra mutat; véleményem szerint azonban célszerűbb egy visszafogottabb célárral számolni első körben, melyet a rés visszatöltéséhez köthetünk. Ezt az is indokolja, hogy itt húzódik a tavaly november óta épülő, és az árfolyam emelkedésének már többször gátat szabó eső trendvonal.

Elképzelés:

irány: long

időtáv: 3-5 hét

beszálló: 2700    (dupla támaszon)

stop: 2635           (a H4-en visszatesztelt szint alatt)

célár: 2960           (ha a rés visszatöltődött max célár a dupla aljból: 3040)

hozam – kockázat arány: 4:1

(Sorry, hogy lemaradt a chartokról a ticker és a timeframe.)

A pozira pozitívan hathat:

- az olaj árfolyamemelkedésben bekövetkező korrektív eső mozgás

- a főbb indexek nagy esések utáni korrekciós emelkedése

Néhány MOL-os (nem kémikusoknak :) ) hír az elmúlt hónapokból:

- INA olajmező vásárlás az Észak-Adrián

- a Slovnaft folyékony műtrágya gyártással bővíti profilját

- ásványvíz gyártót vásárolt a MOL Magyarországon

Ezek mindegyike pozitív hatással járhat, azonban csak hosszú távon, így az aktuálisan tervezett pozira nincsenek hatással.

 Rövid távú árfolyammozgató hatású hír szokott lenni, ha a “gumicsont” (MOL-INA ügy) kapcsán felröppen valami. Ha szerencsénk van ilyen téren szolgálhat még pozitív hírrel a májusban megválasztott új horvát gazdasági miniszter.

BUX hati rövid távú (lehetséges) long

(Sajnos nagyon nincs időm, így most ezt is csak így villámban.)

BUX1812-H4

A BUX index grafikonján napos időtávon egy dupla alj alakzat alakult ki.

Ha a határidős termék H4 idősíkon vett verziójára tekintünk, látható, hogy a dupla alj második része egy füles csésze, vagyis alakzat az alakzatban, mely erősebb indikációt jelent egy longos megindulásra.

Az ellenállásként szolgáló MA100-at és a terndvonalat már leküzdötte az árfolyam.

BUX-D1

Nagy kérdés, hogy a napos grafikonon mi lesz az erősebb: a dupla alj gyertyaformáció long indikációja, avagy az MA100 és a rövid távú csökkenő trendvonál által képzett kettős ellenállás.

BUX-W1

Az index hetes grafikonján látható egy hosszú távú trendvonal törése. Azt gondolom ennek egy long korrekcióval történő visszatesztelése után, középtávon erőteljesen lefelé veheti majd az irányt az index. (De addig bőven lehet még idő.)

OTP

Ha kitör a zászló alakzat lobogójában végzett sávozó mozgásból, akár a 13.000 forintot is megközelítheti. Támasz a 100-as mozgóátlag és a sáv alja.

MOL

Dupla alj alakzat. Ellenállások: MA100 és a rövid távú trendvonal.

Richter

Mtelekom

DAX-D1

Tripla ellenállás: trendvonal, MA100 és Bollinger felső szalagja.

De ki tudja, 5-10 nap erőgyűjtés és lehet, hogy már 13.000 környékén ficánkol.

S&P500

Ellenállás az MA100.

OTP - napos trendvonalak és intraday alakzatok

Amíg nálunk nemzeti ünnep miatt zárva volt a piac, addig a főbb indexek szép lejtmenetet produkáltak. Ezt sikerült is behoznunk a hét első kereskedési napján.

(Közben, hogy magam is ellenőrízzem, visszanéztem egy október közepi írásom, nos, van ami várakozásaim szerint mozdult, van ami bőven túllőtt azon, és olyan is akad persze mindig, amit nem sikerül eltalálni.)

Az utóbbi hetekben az OTP-re koncentrálok, így most csak arról dobok fel két képet. Az első egy intraday chart, mely csupán azért érdekes számomra, mivel meglepően szépen elemezhető volt a szerdai napon belüli árfolyammozgás – nem mintha eszembe jutott volna daytradelni.

A második grafikon a bankpapír napos gyertyáit mutatja. Ebből az tűnik ki, hogy egy csütörtök-péntek során végbemenő további korrekció kb. 7550-ig még nem okozna semmi komolyabb problémát. Itt húzódik egy trendvonal és az RSI is támaszra lelhet az 50-es szint környékén.

Vagyis ezzel a korrekcióval csupán a kitörési szint visszatesztje történne meg. S egy péntek esti „jó Moody’s kommentár” megalapozhatna egy hétfői, szép, támaszról való elpattanásnak.

(Félreértés ne essék, nem a jövőt próbálom megjósolni, csupán pár rendelkezésemre álló infó alapján egy lehetséges forgatókönyvet próbálok összerakni, amit – természetesen csak ha megvalósul – megpróbálok majd lekereskedni.)

Aztán majd látjuk, mit hoz az élet! Hiszen útközben lesznek még történések a nagyvilágban:

- 2016.11.04. Moody’s magyar hitelminősítés

- 2016.11.08. amerikai elnökválasztás

- 2016.11.11. OTP Q3 gyorsjelentés

Gold short

Dupla csúcs az arany grafikonján.

Double top on the gold's chart.

GBP-NZD short

Rossz a gépem, így csak egy kép, részletek nélkül.

My computer is wrong, so just a picture without details.

EUR-CAD short

Az EUR-CAD árfolyama letört majd visszatesztelt egy emelkedő trendvonalat H1 időtávon. Amennyiben az árfolyam letörné a vízszintes trendvonalat 1,4492-nél, úgy a következő horizontális trendvonalig eshet, mely 1,4428-nál húzódik, a 100-as mozgóátlag is itt fut. Az RSI csökkenő trendben mozog.

The price of the EUR-CAD broke down and tested back an upward trendline on H1 time frame. If the price able to break down the horizontal trendline at 1,4492 it could fall down to the next horizontal level at 1,4428 there is the 100’ moving average as well. The RSI moves in downward trend.

EUR-USD short

EUR-GBP short

Az EUR-GBP árfolyam tört egy emelkedő trendvonalat, majd elkezdett kialakítani egy csökkenő trendet H4 időtávon. Az RSI a túlvett zónában tartózkodik H4 perióduson.

Az utolsó órákban az említett trendvonalat tesztelte az árfolyam, végül lepattanva róla. Az RSI csökkenő trendben mozog órás időtávon.

Elsődleges célár 0,7300 veszteségvágó megbízást a H4 időtávon kialakított utolsó csúcs fölé célszerű elhelyezni kb. 0,7435 tájékára. A kockázat-hozam arány kb. 1:1,5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The exchange rate of the EUR-GBP broke down an upward trendline on H4 time frame, after it, the price began to forms a downward trend(line). The RSI is in the overbought zone on H4 time frame.

The price tested the mentioned trendline at the last hours and finally it rebounded from that. The RSI moves in downward trend on H1 time frame.

Primary target price is about 0,7300, you need to take the stop loss above the previous top (on H4 time frame) about 0,7435. The risk/reward ratio is about 1:1,5.

Irányok az arany grafikonján – Directions on the Gold’s chart

Ha 4 órás időtávon vesszük górcső alá az arany grafikonját, láthatjuk, hogy szépen araszol felfelé egy rövidebb távú emelkedő trendvonal mentén. A további emelkedést támasztja alá, hogy az RSI is emelkedő trendben halad.

Az emelkedésnek gátat szabhat egy hosszabb távú csökkenő trendvonal, valamint a 100-as és a 200-as mozgóátlag, továbbá a 1240 USD szintnél húzódó vízszintes trendvonal. Innen valószínűleg lefordul majd az árfolyam és a 1179-es erős szintet veszi célba.

If you check the gold’s chart on H4 time frame, you can realize the price of the gold go slowly upper and upper, the support is the short term upward trendline. My idea is supported by that, the RSI moves in upward trend as well.

The further upward movement facing more resistances. These are: the longer term downward trendline, the MA100 and MA200 and the horizontal trendline at the level of 1240 USD. So, as I see, the price will be rebound from the mentioned point/level and after that it will go toward to the level at 1179 USD.

EUR-CHF short

Az EUR-CHF árfolyam 4 órás időtávon teszteli a január 22. óta támaszként szolgáló emelkedő trendvonalat. Ráadásul a vízszintes trendvonal és a 100-as mozgóátlag alkotta dupla ellenállásról is lepattant. Erről a szintről megpróbálkozhatunk short pozíció nyitásával. Pozíciónkat támogathatja, hogy az RSI immár 3. alkalommal pattan vissza a 70-es szintről.

The exchange rate of the EUR-CHF tests the upward trendline which functions as a support since 22nd of January. In addition the price rebounded from the double resistance what composed by the horizontal trendline and the 100’ moving average. You can try to open short transaction at this level. Furthermore the RSI rebounded 3rd times from the level of 70 and it helps our idea.