16 augusztus, 2021

OTP: rövid távon long, közép távra erős short gyanú

 


Még kereskedői pályája elején megtanulja az ember, hogy oldalazásba nem nyúl bele (hacsak nem elég széles egy sávkereskedéshez), mert könnyen bedarálhatja a tőkéjét. Így nem is volt ügyletem az elmúlt időszakban, maradt csupán az elemzés.

 

Most viszont úgy tűnik, hogy itt az idő alkalmazni az egyik alapvető kereskedési elvet. Mégpedig, hogy vegyük meg a kitörést (ha lesz). Az OTP grafikonján H4 és D1 időtávokon is felismerhető egy zászló gyertyaformáció.

https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_c7c8a65fa38234f486d65f8825f278ac.png

 

Ha megjön a forgalom, a H4-es időtáv célárát (kb. 17000) véleményem szerint mindenképp elérjük. Napos időtávon 17300 – 17400 közé esik a célár, az eddig történő elfutásra való várakozást az támasztja alá, hogy a certiket szeretik kiütni.

 

https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_c807bfa869c8dce19c038c4c6f18183f.png

 

A gazdasági sajtóban és az elemzőházak írásaiban jóval magasabb célárak is olvashatók (18000-20000). Egyértelműen el kell ismerni, hogy az OTP részvényei egy erős és okosan akviráló vállalat jól kereskedhető papírjai és a kamatemelések (illetve az arra irányuló várakozások) is segíthetik a további emelkedésben.

Meglátásom szerint azonban annyira közel értünk egy lehetséges korrekció bekövetkeztéhez, hogy az első bizonytalanságnál célszerű lesz elkezdeni leépíteni a long pozíciót és az első short jelzésnél elkezdeni kiépíteni egy short pozit közepes időtávra.

 

Összegezve: rövidtávon longos várakozás, stabil közeli és bizonytalan távolabbi célárakkal, valamint folyamatos short jelzés figyelés egy erősebb korrekcióra számítva.

 

05 augusztus, 2021

Arany – 100-as mozgóátlagok közé szorulva

 

A XAU/USD grafikonját szemlélve arra lehetünk figyelmesek, hogy az arany árfolyammozgása beszorult egy 4 dollár szűk sávba. A sáv alsó szélét a H4-en vett eMA100 tartja, míg felső szélén a D1-en vett eMA100 funkcionál ellenállásként.

 


Úgy tűnik, a júliusi dupla csúcs minta ismétlődik. Ezek alapján pedig lefelé várnám.




22 július, 2021

OTP short - vékony RRR


Az utóbbi pár hétben az OTP árfolyama egész követhető módon mozgott. Az elmúlt néhány napban pedig teljesen beszűkült az árfolyammozgás. Ebből elképzelhető egy felfelé történő elmozdulás is (az elhagyott emelkedő trendvonalig), azonban a következő napokra a shortos irányt vélem valószínűbbnek, és pozíció felvételét tervezem. (Van ugyan hosszabb programom mára, de hátha sikerül gép előtt lennem a megfelelő időpillanatokban!)

 


H1-en az eMA200 már ellenállás (ez kb. 16050 forintos szintél mozog). Ennek érintéséről már lehet shortot nyitni. Ezen az idősíkon kialakulhat egy dupla csúcs, melynek első hulláma egy tripla-, míg második hulláma egy dupla csúcs lehet alacsonyabb time framen. A nyakvonal kb. 15800-nál húzódik, ennek letörését követően a (z elsődleges) célár 15550 forintra adódik.



H4-en egy csökkenő trendcsatornában mozog az árfolyam. Ennek felső szélénél járunk, vagyis közel ideális short pozíció nyitási szint. Ezen idősíkon az elsődleges célár a tripla támasz zóna, melyet a csatorna alsó széle, a vízszintes trendvonal és az eMA200 alkot.



Napos bontásban ezen short hullám célára véleményem szerint 14800 környékén lehet, ahol is a vízszintes trendvonal és az eMA100 képez kettős támaszt.


kép forrása: internet


Mondhatnám, hogy a stop losst szűken a H1 idősíkon ellenállásként szolgáló eMA200 fölé helyezem, azonban egy alacsony forgalmú (nyári) piacon kis volumennel is gyorsan ki lehetne szúrni e fölé. Így H1-en az előző csúcs (16230) fölé, kb. 16280-ra helyezném. Ebből és a H1-es dupla csúcs célárából a risk-reward arány kb. 1:1 lenne (amennyiben a 16050 – 15800 sávban szállunk be), ami elsőre nem tűnik túl kecsegtetőnek.

 

Az eMA200 erős ellenállásnak tűnik, így véleményem szerint akár 16050-ről el lehet kezdeni a poziépítést. A D1-en vett célár is elérhető ugyan, azonban a pókerhez hasonlóan, a tőzsdén sem elég csupán annyi, hogy jó lapunk van, a pszichés nyomást is bírni kell. És a fentebb említett alacsony forgalom nagy volatilitást eredményezhet, ami erősen próbára teheti a poziba vetett hitünk.

 

Így célárként a H4-en vett TP1 zóna közepével (kb. 15380) kalkulálok. A pozinyitások átlagát pedig 16050 és 15800 közé teszem. Az ebből számított RR kb. 1:1,53. Igen, elismerem, nyitottam már pozit jobb RR aránnyal.


23 március, 2021

OTP oldalazás - jöhetnek a kilengések



Sajnos az elmúlt 2,5 évben nem volt időm (és energiám) elemzést kitenni ide a blogomra. A tanulás és munka mellett megpróbáltam ugyan kereskedni (esetleg néha a magánéletre figyelni), azonban az ismert magyar mondás igazsága (mégpedig, hogy egy seggel több lovat megülni nem lehet) bebizonyosodott számomra is, ugyanis a mélyebb elemzések (és a kellő szintű egyirányú koncentráció) hiányában jelentősen romlott a kereskedési teljesítményem.

Sajnos továbbra sem tudok csak a kereskedésre összpontosítani, azonban havi 1 (rajzolgatós) elemzést megpróbálok majd kitenni. (Kicsit izgulok is, milyen lesz a visszatérés.)

 

kép forrása: internet

Egy ideje nézegetem az OTP grafikonját, s bevallom, kb. 1 hónappal ezelőtt úgy gondoltam, egyenes irányú mozgással fogjuk megnézni a 12.000-es szintet. Azonban az elmúlt időszak oldalazása azt mutatja, van még erő a papírban, s nem törjük ilyen egyszerűen a támaszokat.

 

A mai napon egy lehetséges dupla csúcsos kaszkád-jelenségre figyeltem fel az instrumentum különböző idősíkú grafikonjain. (Ha jól emlékszem a véralvadás kapcsán, még 2000-ben említette tanárnőnk ezt a jelenség típust – még mielőtt bárkiben is felmerülne, az albuminnak nagy valószínűséggel nem sok köze van az OTP charthoz! :D )

 


Visszatérve a grafikonhoz, a vízesés jellegű folyamat első lépcsőjét a 15 perces grafikonon véltem felfedezni. Nap végére az eMA100 törésével ennek az alakzatnak „sacc per kb.” teljesült is a célára.

S ezáltal létrejött egy újabb dupla csúcs (a kaszkád-rendszer második lépcsője), mely már H1 idősíkon is észlelhető. Ezen alakzat nyakvonalát – mely kb. 13.480-13.510 közötti sávban helyezkedik – erősíti a H1 timeframe 100-as és 200-as exponenciális mozgóátlaga, valamint ezen idősík Bollingerének alsó szalagja. Amennyiben ezen támaszok megreccsennek, gyorsan a 13.240-13.260-as ártartományban találhatjuk magunkat.

 


Ha elérkezünk az imént említett sávba, abban az esetben az árfolyammozgás egy újabb dupla csúcsot rajzol elénk (mely a kaszkád folyamat 3 elemét képezi). Ekkor a további árfolyammozgás mikéntjének pontosabb kikövetkeztetése érdekében haladjunk Batsányi János nyomdokain és „vigyázó szemünket az RSI-re vessük!” Az említett indikátor túladottsága ugyanis egészen jól jelezte az árfolyam felpattanását az utóbbi időben a vonatkozó idősíkon. Vagyis, ha az RSI ekkorra túladottá válik, számíthatunk egy tripla csúcs (pirossal) kialakulására, ellenkező esetben egy rövidebb oldalazás után (sárgával) eshetünk tovább a célár (12.750-12.780) felé.

(H1 idősíkon zavaróak tudnak lenni a rések. Bár, amikor eszembe jutott, hogy mit olvastam 2007-ben a rések kapcsán egy oktatóanyagban - melyet Macs_karom -tól kaptam még a Daytrader fórumon [régi szép idők] – az jelentős segítség volt a következtetésekhez. De a réselmélet OTP grafikonon való megvalósulásáról talán majd egy másik írásban.)

 


Felbontást váltva, H4-en láthatóvá válik, hogy 12.800 ft környékén már elérnénk az elmúlt pár hónap során kialakult sávozó mozgás ártartományának alját, így innen heves felpattanásra számítanék, egészen az elhagyott emelkedő trendvonal magasságába (13.700-13.800).

 

Folytatva a jövőbe látó tudományom csiszolását, napos grafikonon további oldalazó mozgást vázoltam fel, melynek végén a sáv letörésére és a 12.000 forintos szint visszatesztelésére számítok. Meg kell azonban jegyeznem, ha az utolsó két nap sírkő doji és hullócsillag gyertyáját követően nem törjük a napos periódusú grafikonon látható, tavaly szeptember óta életben lévő emelkedő trendvonalat, úgy pontatlanná válik az egész elképzelésem.

 


Kicsit hosszabb távon elérhetőnek tartom akár a 16.000 forintos árszintet is. Azonban tapasztalataim szerint egy erős és stabil emelkedés megvalósulásához szükséges egy tisztességes korrekció – ezért is várom a masszív 12.000-es szint visszatesztelését.

D3-as bontású charton jelöltem, hogy mely trendfordító gyertyaalakzatok utalnak az általam hamarosan bekövetkezni vélt árfolyamesésre:

- evening doji star

- bearish engulfing

- gravestone doji + confirmation + gravestone doji

- valamint a Bollinger szalagok beszűkülése is erőteljesebb árfolyam elmozdulás lehetőségét jelzi;

továbbá, hogy mitől tartom erős támasznak a 12.000-es szintet:

- vízszintes támasz-ellenállás zóna immár 2018 vége óta

- eMA100

- eMA200.

 


 

Összefoglalva:

a) rövid távú célár (a napokban)

12.800 környéke

b) májusban (a következő emelkedő hullám végén)

11.800 – 12.000 közti sáv (sell in may…)

c) nyár (június-augusztus közepe)

kiderül mekkora a nem teljesítő hitelek aránya

alacsony forgalmú, lassú, szötymörgős konszolidációs szakasz

d) ősszel (szeptember-október)

- céltartalékolás visszaírások

- forintgyengülés -> MNB alapkamat emelés     

                          -> növekvő banki marzsok

                                                                         -> forinterősödés -> magyar piacra visszatérő külföldi játékosok

- akvizíciós tervek beérése. 

így szépen megindulhatunk felfelé akár a 16.000-es magasságokba

 

 

kép forrása: internet

Jelenleg ezzel tudok indulni a „fedett pályás jövőbe látó” bajnokságon. - mert ne álltassuk magunk! Mindannyian csak a saját korlátaink által támasztott határokig látunk. 

S bár a tanulási készség, a szellemi frissesség és a rugalmasság egy ideig fenn (talán szinten is) tartható; azonban a kor előrehaladtával ezek növelése már (a rugalmasságé pedig sajnos a leg) kevésbé képzelhető el.

 

Nos, meglátjuk, hogy csak álmodtam valamit, vagy az általam vízionált árfolyammozgás találkozik is valamelyest a valósággal!



17 szeptember, 2018

DAX short


Manapság már szinte akármibe kezd az ember, szüksége van idegennyelv-tudásra, így hát tanulom én is. Viszont két és fél hónap intenzív tanulást követően, ma adtam magamnak egy szabadnapot. Este gyors végigpörgettem a számomra legfontosabb grafikonokat (magyar blue chipek, plusz 3 fő index). A DAX egész izgalmasnak tűnik.



(Nem zárható ki, hogy 12400-ig még visszaszúr, de véleményem szerint valószínűbb, hogy) a 12200-nál lévő (kanócok miatt nem) rést még visszatölti, majd szötymörög még ott egy kicsit, míg végül a halvány szürkével jelölt 12156-nál lévő trendvonal meghatározó szinten ellenállássá válik, az alsó csökkenő trendvonal szintén lefelé szorítja.



A hetes charton kirajzolódott egy szép fej-váll alakzat, melynek jobb válla egy dupla csúcs. Két-három héten belül, a 100-as mozgóátlag ellenállássá válhat (kezdésnek mondjuk az első gyertya [vagyis ez a hét] lehet egy apró doji az MA100-on). Ha az árfolyam képes lesz letörni a:
- MA100
- nyakvonal
- Bollinger alsó szalagja
által képzett tripla támaszt, könnyen a célár-tartományig (, de legalább 11200-ig) szánkázhatunk (pl. okt-nov. hónapokban). Jelenleg azonban úgy tűnik, a Bollinger szalagok még nincsenek túlságosan beszűkülve.



A havi grafikonon két divergenciát is felfedezhetünk. A 2015-ös és a 2018-as csúcsok között, három év alatt kialakult divergencia, akár egy hosszabb távú esés előjele is lehet. Elképzelhetőnek tartok egy olyan forgatókönyvet, mely során október-november hónapokban kap egy méretes pofont a piac, decemberben korrektív jelleggel elszüttyögünk egy kicsit (mikulás rally, meg hasonló okosságok), 2019-ben pedig majd jól széjjelDAXnak bennünket is – mivel ez nem túl pozitív előjel a BUX index számára sem.


Irány: short
Időtáv: több hónap
Beszállási pont: 12200
Stop loss szint: 12700
Célár: 10400
Risk-reward arány: 1:3,5

26 július, 2018

technikai elemzés Richter


(Hétfőn és kedden volt pár short ügyletem az EUR-CAD és az USD-CAD devizapárokon. Szépen le is zártam mindet nullában. Szerdán persze estek is szépen. De ez van, nagyon fáradt voltam már és munkahelyen is vagyok. Pedig USD-CADon nagyon szépen látszik az alakzat és technikailag gyönyörűen mozgott M5ön. EUR-CADon pedig szépen működtek a trendvonalaim.) Szóval most pihentetésként jöjjön egy kis magyar blue chip, tisztán technikailag:


H1
H1-en szépen látszik egy fordított fej-váll alakzat, illetve az, hogy az ebből való kitörés gátja az eMA100. A Bollinger szalagok összeszűkültek, így hamarosan várható egy erőteljesebb elmozdulás. Az alakzatból ugye könnyen számíthatunk célárat, azonban én azt gondolom, hogy ennek mellőzésével első körben ne nagyon gondolkodjunk 5000 feletti értékekben.

H4
Nos, igen, valószínűleg ezen az idősíkon látszik a legszebben, miért is 5000 az első megálló. Csökkenő trendvonal + horizontális trendvonal + eMA100 (a kerek számot már meg sem említem), eső piacon egy emelkedő alakzatból való kitörést kőkeményen megfog majd egy ilyen tripla ellenállás. Mondjuk nagyon búslakodni azért nem kell, hisz ez is 3%-os emelkedés lehet, s akár egy nap alatt megcsinálhatja a "Ricsi".

D1
Hm, azt gondolom naposon is látható, hogy eső trendben vagyunk, nem is kell ecsetelni, annyi itt az ellenállás. Ezek közül is leginkább a vastagon húzott eső trendvonalat emelném ki, mely szépen funkcionált aljakon, réseken, csúcsokon át.

W1
És a hetes grafikon..., no kérem, itt látszik csak igazán, hogy miért ne próbáljunk meg "hulló késeket elkapni". Igazi "kemény pöcsű magyar gyerek"nek kell annak lenni, aki ezt a grafikont látva is rápróbál egy Richter longra! Nem voltam túl cizellált - bevallom, de ez bizony egy szabályos inverz zászló! A célár pedig kereken 4.000 forintra mutat.
Elismerem, megtörhet még a mozgás, negligálódhat még a célár, de ez, így első ránézésre mégiscsak félelmetes; még egy ilyen shortmanónak is mint én!   :)

23 július, 2018

an exciting chart on long term



H4
It's hard to decide, whether these candlesticks are forming a trend reversal pattern, or just the parts of a consolidation phase in a flag pattern.

daily
On daily time frame we are in the upper third of the trend channel. And the last candlestick is a shooting star. So on short term, perhaps we will slip down - as I see.
But on longer term, it could be a flag, so maybe we can expect a huge upward movement.

weekly

and the miracle on the monthly time horizone