technikai elemzés Richter

(Hétfőn és kedden volt pár short ügyletem az EUR-CAD és az USD-CAD devizapárokon. Szépen le is zártam mindet nullában. Szerdán persze estek is szépen. De ez van, nagyon fáradt voltam már és munkahelyen is vagyok. Pedig USD-CADon nagyon szépen látszik az alakzat és technikailag gyönyörűen mozgott M5ön. EUR-CADon pedig szépen működtek a trendvonalaim.) Szóval most pihentetésként jöjjön egy kis magyar blue chip, tisztán technikailag:

H1

H1-en szépen látszik egy fordított fej-váll alakzat, illetve az, hogy az ebből való kitörés gátja az eMA100. A Bollinger szalagok összeszűkültek, így hamarosan várható egy erőteljesebb elmozdulás. Az alakzatból ugye könnyen számíthatunk célárat, azonban én azt gondolom, hogy ennek mellőzésével első körben ne nagyon gondolkodjunk 5000 feletti értékekben.

H4

Nos, igen, valószínűleg ezen az idősíkon látszik a legszebben, miért is 5000 az első megálló. Csökkenő trendvonal + horizontális trendvonal + eMA100 (a kerek számot már meg sem említem), eső piacon egy emelkedő alakzatból való kitörést kőkeményen megfog majd egy ilyen tripla ellenállás. Mondjuk nagyon búslakodni azért nem kell, hisz ez is 3%-os emelkedés lehet, s akár egy nap alatt megcsinálhatja a "Ricsi".

D1

Hm, azt gondolom naposon is látható, hogy eső trendben vagyunk, nem is kell ecsetelni, annyi itt az ellenállás. Ezek közül is leginkább a vastagon húzott eső trendvonalat emelném ki, mely szépen funkcionált aljakon, réseken, csúcsokon át.

W1

És a hetes grafikon..., no kérem, itt látszik csak igazán, hogy miért ne próbáljunk meg "hulló késeket elkapni". Igazi "kemény pöcsű magyar gyerek"nek kell annak lenni, aki ezt a grafikont látva is rápróbál egy Richter longra! Nem voltam túl cizellált - bevallom, de ez bizony egy szabályos inverz zászló! A célár pedig kereken 4.000 forintra mutat.

Elismerem, megtörhet még a mozgás, negligálódhat még a célár, de ez, így első ránézésre mégiscsak félelmetes; még egy ilyen shortmanónak is mint én!   :)

Alcoa – target price 60%

(December közepén már látszott, hogy elbalfaszkodtam az OTP pozi zárását, így akkortól büntiből pihenő pályára küldtem magam. Elvileg most le is telt az 1 hónap, szóval újra elkezdhetek foglalkozni a piacokkal. A kereskedésbe természetesen még nem vetem bele magam egyből, elemezni viszont mindenképpen szükséges.

Ettől az évtől kezdve jóval fegyelmezettebb kereskedést várok el magamtól. [Máskülönben még hosszabb kényszerpihenőt írok elő magamnak.] Ez már csak a hosszú távú célkitűzéseim miatt is nagyon fontos!)

Az Alcoa (NYSE) grafikonját napos bontásban szemügyre véve rögtön szembeötlik, hogy az árfolyam 2016 tavasza óta folyamatosan támad egy 32 dollárnál húzódó erős ellenállás szintet. Kicsit jobban megfigyelve a grafikont észrevehetjük, hogy júliustól ezidáig egy fordított fej-váll alakzatot rajzolt meg az árfolyammozgás, melynek jobb válla duplázódott.

Az RSI kitört a csökkenő trendjéből. Az árfolyam pedig két apró doji gyertyával a roppant erős ellenállás szint fölé ugrott, rést hagyva maga mögött. Véleményem szerint egy ilyen erős szintet mindenképpen vissza kell tesztelnie az árfolyamnak, illetve a hagyott rést is illene visszatöltenie.

Ha az árfolyam képes stabilan a meghatározó szint fölött maradni, úgy kalkulálhatunk a fordított fej és vállak alakzat számított célárának teljesülésével. A napos grafikon alapján a felveendő long pozícihoz rendelhető szintek a következők: nyitás 32 USD, célár 44 USD, veszteségvágó megbízás 27 USD. Az ebből számított hozam-kockázat arány: 2,4:1.

Amennyiben havi időtávon is megvizsgáljuk a grafikont, azt láthatjuk, hogy a napos perióduson kialakult alakzat céláránál (44 dollár) nem található meghatározó módon berajzolható szint. Azonban 52 dollárnál egy iszonyatosan erős szintet vélhetünk felfedezni, mely immáron 2002 óta meghatározó az árfolyam számára.

Amennyiben ezt a szintet tekintjük a tervezett long pozíciónk célárának, úgy az +60%-os hozammal kecsegtet, (természetesen a stop loss eredeti szinten tartása majd időközbeni feljebb húzása mellett).

Ezen idősíkon láthatjuk, hogy az árfolyam egy dupla alj gyertyaformációt rajzolt ki. Az RSI pedig ezen perióduson is kitört csökkenő trendjéből. Amennyiben az árfolyam képes leküzdeni az előtte tornyosuló tripla ellenállást (melyet a 100-as mozgóátlag, az enyhe csökkenő trendvonal és a dupla csúcs alakzat nyakvonala alkot), úgy irtózatos erővel lőhet ki felfelé, megcélozva az 52 dolláros szintet.

Egyetlen mondatban még érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a Trump által hangsúlyozott gazdaságpolitika támogató lehet a felvázolt long pozíció célárainak megvalósulásában.

If you take a look to the chart of Alcoa (NYSE) on daily time frame you can realize there is a strong resistance line at 32 dollar. The price had trying to break out more times since spring, and the price-movement drew an inverse head and shoulders candlestick pattern with double right shoulders.

The RSI broke out from its downward trend. The price jumped up with two little dojies above the very strong resistance line, and leaving a gap behind itself. My opinion is that, the price need to test back the strong level, and fill back the gap as well.

If the price able to stay above the significant level, then you could wait that the price reach the target price of the inverse head and shoulders candlestick pattern. The important levels in connection with the planned long transaction are these: open 32 USD, target price 44 USD, stop loss 27 USD. So the risk-reward ratio is 1:2,4.

If you examine the chart on monthly time horizone, you will see, there is not significant price level at the target price (44 USD) of the inverse head and shoulders candlestick pattern. But you can recognize a very-very strong price level at 52 USD, which functions as a support-resistance level since 2002!!!

If this level is considered as the target price of the long transaction, you can hope a +60% yield (certainly on that way, you let the stop loss at the original level, and later pulling up to follow the rising price).

On this period, you can recognize a double bottom candlestick pattern on the chart. The RSI broke out from its downward trend - on this time frame as well. If the price able to break out from the triple resistance (which composed by the MA100, the slight downward trendline and the neckline of the double candlestick pattern), then it would go up as a rocket and would try to reach the level at 52 USD.

A single sentence even worthy to mention that, the emphasized economic policy of Donald Trump could support that, the price could reach the target price(s).

OTP long

Legutóbb egy hete írtam az OTP-ről, igaz akkor a index összetevőjeként elemeztem kicsit. Akkori elemzésem célárát H4-en még aznap el is érte. (Akkor BUX1612-őt shortoltam, de csupán egy átlag kb. 100 pontot sikerült kicsikarni belőle.)

Alapvetően shortos alkat vagyok, akkor is csökkenő irányban elemeztem. (Valamiért arra jobban rááll a szemem, az agyam.) Az évek során azonban megtanultam, hogy nem szabad leragadni egy álláspontnál, sokkal inkább célszerű a “piaccal együtt élni”, aktívan követni a mozgást, változást, hangulatot és ezeket megfigyelve, elemezve kialakítani a várakozásainkat.

(Hozzáteszem, ez a tanulási folyamat nem úgy zajlott le, hogy roppant okos vagyok, hanem úgy hogy párszor hatalmasat buktam, azért mert nem voltam képes szemléletet váltani.)

Hosszas bevezetés után egy rövid elemzés, ráadásul long irányba (lehet, hogy fejlődök?).

Nos, a fundamentumok alapvetően jók, ezt egy korábbi shortos elemzésem során is említettem. Sőt, nálam okosabb, nagy elemzőházak is ezt írják. Ráadásul a korábbi helyzethez képest, immáron a technikai kép is pozitív és árfolyamemelkedést vetít előre.

Az OTP grafikonján napos időtávon egy zászló alakzat formálódott, melynek lobogójában egy fordított fej-váll alakzatot vélek felfedezni. Eddigi elemzéseim során azt tapasztaltam, hogy az “alakzat az alakzatban” nagyon erős technikai indikáció (természetesen, csak ha egy irányba mutat a két alakzat célára).

A zászló gyertyaformáció célára 8800 környékére mutat, ha nagyon kicentizzük a méricskélést akkor akár 8880-ra. A fordított fej és vállak gyertyaalakzatból pedig 7950-es célár számítható. Én mindenesetre maradnék egy konszolidáltabb 8800 forintos célárnál. Továbbá úgy tűnik, hogy az RSI is megtörte csökkenő trendjét.

Pozícióba lépés kitörés esetén (a lobogó, illetve a nyakvonal) 7550 felett. Stop loss aktiválás az alakzatok törlődése esetén (lobogó illetve a fej váll max. legalsó csúcsa alatt) 7100-nál. Céláras kiszálló 8800-on. Az ezekből adódó hozam-kockázat arány kb. 3:1.

EUR-GBP short on the backtest

Pénteken elhelyezett függő short ajánlatom teljesült. Megpróbálom lekereskedni a kitörés visszatesztjét. Nyitás: 0,7900 Stop Loss: 0,8010 Célár: 0,7800

I placed a pending short order to the EUR-GBP currency pair, what is fulfilled today. I try to earn money on the backtest of the breakout. Open: 0,7900 Stop Loss: 0,8010 Target price: 0,7800

BUX1612 long

Szokásomtól teljesen eltérő módon, kivételesen H1 időtávon készítettem pár képet a magyar piacról.

A BUX index a 100-as mozgóátlaghoz érkezett órás időtávon (fáradt vagyok, így az MA100 pont lemaradt a képről :) ). Ha az árfolyamnak sikerül az említett mozgóátlag, illetve az előtte húzódó trendvonalak fölé emelkednie, akár egészen a 24.100 pontos magasságokig emelkedhet. Az árfolyam ezen irányú elmozdulását támogathatja a grafikonon kirajzolódott fordított fej-váll alakzat.

Az OTP H1 időtávú grafikonján szintén számos trendvonal tornyosul az árfolyam fölé, azonban, ha a kirajzolódott dupla aljból sikerül megindulnia, 6000 forint fölé is eljuthat a bankpapír értékeltsége.

A MOL esetében sajnos egyelőre nem látni, mi segítené át az árfolyamot az ellenállásokon. Az olaj árfolyamának mozgását pedig jelenleg nem hiszem, hogy sokan meg tudnák becsülni merre tart. Szóval ezt tiszteletben tartva csupán egy grafikon, előre mutató következtetések nélkül.

A Magyar Telekom esetében a rövid távú csökkenő trendvonalat kellene leküzdenie az árfolyamnak, s könnyedén menetelhetne a 402 forintos szintig, ahol a 100-as mozgóátlag véleményem szerint meggátolná az árfolyam további északi irányú mozgását.

A Richter esetében, az OTP-hez hasonlóan szintén egy dupla aljat vizionálhatunk a grafikonra. A 100-as mozgóátlag leküzdése esetén 5800 forint környékére is eljuthat az árfolyam.

A DAX index grafikonján a keddi gyertya egy nagy emelkedő elnyelő gyertya lett. Órás időtávon tekintve a chartot, egy ferde nyakvonalú fordított fej-váll alakzatot ismerhetünk fel. Az ebből várható emelkedő árfolyammozgás pozitív hatást gyakorolhat a magyar indexre is.

(Asszem írtam már ennél precízebb elemzést is, úgyhogy most inkább elhúzok aludni! :) )

EUR-CAD long

H4

 H1

 

M5

Inverse head and shoulders on GBP/JPY

Ahogy én látom, egy fordított fej-váll alakzat formálódott a GBP/JPY grafikonján, dupla jobb vállal H4 idősíkon. Ellenállások a vízszintes trendvonal és a 200-as mozgóátlag. Célár a következő vízszintes trendvonal 186,76-nál.

 H4

 H1

As I see, there is an inverse head and shoulders candlestick pattern with double right shoulder, on the chart of the GBP/JPY currency pair on H4 period. The closest horizontal trendline and the MA200 are resistances. Target price is the next horizontal trendline at 186,76.

EUR-CAD short H1

Az EUR-CAD devizapár grafikonja két trendfordító gyertyaformációt rajzolt ki H1 időtávon. Ráadásul ennek az órának (amikor a screenshotot csináltam)  a végére meglehet a második hullócsillag gyertya is H4-en. Az RSI túlvett H1 és H4 perióduson.

Napos bontásban még mindig él az emelkedő trend és a fordított fej-váll alakzat, így a veszteségvágó megbízás és a követő stop használata kötelező!

The chart of the EUR-CAD currency pair drew two reversal candlestick pattern on H1 time frame. In addition there could be two shooting star candlestick on H4 time frame at the end of an upward trend in the end of this (when I took the screenshot) hour. The RSI is overbought on H1 and H4 time frame.

But I need to mention that, the trend is upward on daily period yet, and the inverse head and shoulders candlestick pattern is live – so you must to use stop loss and trailing stop!

EUR-CAD long

Egy fordított fej-váll alakzat alakult ki az EUR-CAD grafikonján napos időtávon. Amennyiben az árfolyam képes átlépni az alakzat nyakvonalát és a 100-as mozgóátlagot komoly emelkedésre számíthatunk. Órás bontásban egy fülescsésze gyertyaalakzatot ismerhetünk fel a grafikonon. Árnyalja a képet, hogy az RSI H1 és H4 időtávon is túlvett.

Tapasztalataim szerint, ha két különböző idősíkon is egyirányba mutató gyertyaformációt fedezünk fel, gyakran elég egy kis szikra az árfolyamrobbanáshoz, ilyen lehet pl. a mai Nagy-Britanniában tartandó parlamenti választás.

There is an inverse head and shoulders candlestick pattern on the chart of the EUR-CAD on daily period. If the price able to rise above the neckline of the pattern and the 100’ moving average, there would be a huge rise. In addition you can recognize a cup with handle candlestick pattern on the chart on H1 time frame. But I need to mention that, the RSI is overbought on H1 and H4 time frame.

As I experienced that, if you recognize two candlestick patterns on two different time horizon, and those forecast strong price-movement to the same direction, enough a little catalyst to the big boom; such as for example the today's parliamentary elections in Great Britain.

EUR-CHF long

Az euró-svájci frank árfolyamgrafikonján egy fordított fej váll alakzatot fedezhetünk fel 4 órás időtávon. Ez a technikai alakzat egy erős trendfordító jelzésként szokott szolgálni a technikai elemzés alapján kereskedők számára. Az emelkedést az is támogatja, hogy az RSI az 50-es érték fölött tartózkodik az utolsó 8 gyertya során.

Ha az árfolyam képes a 100-as mozgóátlag fölé emelkedni, jó eséllyel nyithatunk long pozíciót, elsődleges célár az alakzat magassága.

 

You can recognize an inverse head-and-shoulders candlestick pattern on the chart of the euro-swiss franc currency pair on H4 time frame. This candlestick pattern is a strong reversal signal in the technical analysis. My opinion supported by that, the RSI rose above the value of 50 and stay there at the last 8 candlestick.

If the price able to rise above the MA100, you have a good chance to open a long transaction. Primary target price is the height of the head and shoulders candlestick pattern.