Hogyan ne kereskedjünk

Hogyan ne kereskedjünk

Mivel a blogot alapvetően azért írom, hogy eredményesebbé váljon a kereskedésem (egyelőre sajnos, ha nem elemzek, illetve ha nem írom le rendszerezve, hogy mely indokok alapján nyitok egy-egy ügyletet, akkor láthatóan romlik a találati arányom), ezért természetesen nem csak a szépen sikerült napokat összegzem, de az olyan katasztrófálisakat is, mint például a mai.

Ma körülbelül úgy kereskedtem, mint egy őrült. Számtalan kereskedési és technikai hibát sikerült elkövetni, melyeket ennyi gyakorlattal már nem illene, és mivel konkrét célom is van a kereskedéssel, ezért nem csak, hogy nem illene, de nem is megengedhető. Lássuk hát!

1) GBP-AUD short

a) teljesült egy függő short megbízásom, stop loss rajta, követő stop rajta, végül kézzel zártam, de ez még kb. rendben van

b)

- újranyitás szintén függővel, teljesül két helyről is, stop rajta, rendben, viszont

- várható, hogy gyors mozgás lesz a trendvonal közelében, miért nem raktam rá követő stopot?

- apropó trendvonal közelében, hogyan sikerült az ajánlatot egy csökkenő trendvonal fölé elhelyezni? még akkor is, ha látható felette egy horizontális szint, ráadásul az utolsó! a következő már csak havin látszik! hú, de gyökér valaki!

- ezután ellenem jött a pozi, éreztem, hogy gáz van, nulla közelében zártam, ez rendben

c)

- kitartó gyerek vagyok, újra berakom a függő megbízást, igaz már följebb, de még mindig nem koppan le, hogy továbbra is a csökkenő trendvonal FÖLÉ helyezgetem!

- nem teljesül én meg belecsapok, nehogy már kimaradjak (és még az sem mentség, hogy úgy éreztem a trendvonal közelsége megvéd, hiszen belecsapva pont róla nyitottam), mi a fenének csapkodok, ha még konkrét jelzés se volt?

- a kereskedési rendszerem arra alapul, hogy a technikai elemzés legegyszerűbb elemeivel kiszerkesztgetem a belépő pontokat, akkor minek csapkodok?!

- utólag sikerült csak észrevenni, hogy gyakorlatilag egy roppant meredek trendvonal mellett halad az ár fölfelé, amit még nem tört meg – hát nem lehetek ennyire szerencsétlen! hány grafikont láttam, meg rajzolgattam már végig?! (biztos, hogy több, mint ezret)

- szóval belecsaptam, stopot egyből bevágtam rá, végre valamit jól csináltam (egyébként nyilvánvalóan mindig előre beírom a stopot és csak úgy helyezem el a megbízást)

- viszont az ár megindul ellenem és teljesül még két szinten egy-egy ajánlat, jön az ár ellenem ezerrel, én meg csak nézek, hogy milyen alakzatból léptünk ki és nem látok semmit, és még ekkor sem tűnt fel, hogy átléptük ugye a csökkenő trendvonalat, tehát szabad az út! (plusz feltételezhető stop aktiválódások)

- mit csinál a nem normális, üldözési mániája lesz: biztos stop vadászat van, na jó felhúzzunk a 3-ból kettőt az égbe, addig csak nem jönnek el érte, egyet meg normál szintre, azt hadd vigyék! – komolyan mondom, mint egy paranoiás!

- kezd érlelődni bennem, hogy valamit itt nem látok, gyors megnyitom egy másik társaság kereskedési szoftverét, nos, náluk is pont ugyanott van az ár, hát akkor itt nem a stopomra pályáznak, kézzel kicsapkodom a pozikat – az első értelmes megmozdulás ebben a szakaszban

d) hihetetlen, hogy ennyire összetetten hülye tudok lenni, ennyi hibát még sose követtem el egy trade alatt, tegyük hozzá, nem is egyszerű feladat, lehetne belőle írni egy trader thrillert oktatóanyagnak – meg is van a jutalom 3x kb. -100 pip !!!

2)

a) kitűzöm a feladatot, hogy ésszel schnellezek egyet, nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de szintek mentén működhet a dolog, nyilván, ha már megvan a megfelelő irány, és ez feszültség-levezetésnek is jó lehet,

b) szerencsére megvan hozzá a devizapár, a jó pár napja figyelt és elemzett GBP-CAD , csak nyitogatni kell rajta a függő short megbízásokat és mivel az irány megvan, csak ki kell várni a kiszállókat, akár kézzel is ki lehet ütni a pozikat, de erre a módszerre jobban szeretem és célszerűbb is a kiszálló ajánlatot előre bevinni a panelon még a megbízás beadásakor

c) ehhez képest, mint egy hülye csapkodok jobbra-balra, ahelyett, hogy kivárnám a célértékeket, azt a komoly 10 pipes célárakat, amik alapvetően azért teljesen működőképesek tudnak lenni, látszik is az eredménye a kötéslistán egy halom NULLA közeli zárással, hogy én mekkora ’hurkatöltő’ tudok lenni, ha megőrülök! (remélem minél többen olvassátok, legalább ti nevessetek, ha már én épp szenvedek a saját hülyeségemtől)

3)

a) GBP-CAD ból, mivel irányba álltam, alapvetően nagy baleset azért nem történt, de mivel csapkodtam az egyik térfélen, így ez a másik pályabeli játékomra is átragadt!

b) ugyanis közben teljesült egy függő short megbízásom az USD-CAD devizapáron 1,2385-ön, asszem RSI közben 50 fölé ért, ezért inkább kézzel zártam a pozit értékelhető pluszban, ezzel még nem is lenne baj,

c) azonban mikor kicsit továbbfigyeltem a devizapár mozgását, láttam, hogy hullócsillaggal zártuk az aktuális gyertyát, tehát indokoltnak tartottam, hogy újabb függőt helyezzek el – ez így korrekt is,

d) még azt is átgondoltam helyesen, hogy a hullócsillag teteje tökéletes támpont, közel van, így felette már lehet is szűken stoppolni,

e) de mivel GBP-CAD-on csapkodtam jobbra-balra, ezért mikor hangyafa**nyit ellenem indult az ár, gyors beraktam egy kiszállót nullába, ami nagy megkönnyebbülésemre teljesült is gyorsan (nem tűnt fel, hogy gyorsan kiszedtek nullában és ez esetleg azt jelentheti, hogy jó irányba állok!)

f) piaczárásig esett is az árfolyam, gyakorlatilag korrekció nélkül – nos így lehet mesteri módon elba**ni egy előre szépen eltervezett, és közben a helyzet által adottan jól stoppolható ügyletet

4)

a) nem időrendben haladok, hanem kb. súlyossági fokozatban, még reggel volt, egy szépen megrajzolt ábrám, nyitási alapnak (még a végén kiderül, hogy volt olyan dolog, amit jól csináltam a mai napon) USD-CHF-en,

b) erre rá is nyitottam, teljesen időben, az ár elindult, amerre kell, stop és követő stop ott a pozin, király! ehhez képest mikor az ár intenzíven ellenem jött a következő gyertyában, nem szűkebbre húztam a követő stopot (ahogy egyébként gyakorta szoktam), hogy megadjam az esélyét a céláram teljesülésének, hanem kézzel kivágtam a pozit – mentségemre szóljon, hogy az adott óra kalapácsban végződött, azt a gyertyát meg nagyon tisztelem

c) sebaj, visszaraktam egy függő shortot a letört emelkedő trendvonal alá pont egy vízszintes trendvonalra 0,9370-re, mondván, hogy az ár csak visszateszteli a letört szinteket

d) este meg is érkezik az árfolyam a közelbe és nem teljesül a megbízás, ez még rendben volna, de mivel több gyertya is az általam megadott érték közelébe szúrt fel, ráadásul az egyik hullócsillagként végződött, akkor mi a fenéért nem húztam lejjebb az ajánlatom 2-4 pippel (ennyi kellett volna ugyanis a teljesüléshez) pláne, hogy ezáltal gyakorlatilag csupán jelentéktelen mértékkel növekedett volna a stop mértéke

5)

a) még reggel szemlélgettem hosszasan az EUR-JPY grafikonját, és több olyan dolgot is felfedeztem rajta, amelyek az általam annyira kedvelt függő short megbízás elhelyezését támogatták,

- H4-en 2*2 duplacsúcs, melyek összességében egy duplacsúcsot alkotnak a napos charton,

- illetve H1-en 23-ától be tudtam húzni egy olyan trendvonalat, ami tökéletesen szépen együtt fut a 100-as eMA-val,

- valamint, hogy tegnap éjféltől már H4-en is látható módon beesett az árfolyam a naposon behúzott, támaszként funkcionáló emelkedő trendvonal alá

b) a H1-es csökkenő és a napos emelkedő trendvonal, valamint a H1-en látható gyertyaaljak majd csúcsok által kijelölt vízszintes alapján nagyon precízen be is lőttem, hogy 138,65-re elhelyezek egy függő short megbízást

c) azonban roppant módon elbizonytalanított, hogy a tegnapi napot egy kalapáccsal zárta a devizapár, ráadásul a mait is így kezdte (azzal is zárta, de ezt akkor még nem tudhattam)

d) mit kéne csinálni, mit kéne csinálni, kitaláltam, hogy egy kicsit feljebb tolom az ajánlatot a következő mini vízszintes szintre mondván, hogy hátha a gyertyatestek a trendvonalak alatt maradnak, és az árfolyam csak felszúr az ajánlatomhoz

e) nyilván elképzelhető a módosított ajánlathoz megvalósuló forgatókönyv, hisz láttunk már ilyet, de mégis ’hány éves vagy te királyfi?’,

f) illetve ami a nagyobb probléma az a korábban már vázolt hatalmas kockázat amely abból fakad, ha a csökkenő trendvonalnak nem alá, hanem fölé helyezzük az ajánlatot – egy napon belül kétszer követtem el ugyanazt az ökörséget, hát gratulálhatok magamnak, as’szem most inkább beülök a leghátsó padba!

g) továbbá, mivel H1-en kereskedek, elképzelhető, hogy ki tudom szedni a korrekciót egy naposon ellenkező irányba előre jelezhető trendből – nyilván ez nem optimális, de a lényeg, hogy mérlegelnem kell, nem pedig variálni! vagyis, vagy berakom a pontosan kiszámított helyre az ajánlatot, vagy nem, de nem tologatom ide-oda!

6)

a) még az Bill-lel folytatott párbeszéd során kinéztem magamnak a 2,3080-as szintet a GBP-NZD grafikonján, és ma hajnalban el is helyeztem ott egy függő short megbízást

b) az ár estére meg is érkezett a közelbe, azonban 3 pip híján nem teljesültem

c) gondolkoztam, hogy esetleg lejjebb vigyem az ajánlatom, pláne mivel a szóban forgó doji gyertyának azért hosszabb volt a felső kanóca és az RSI is 80-an környékén járt H1-en, azonban a GBP-AUD ’brutál futása’ miatt inkább a kivárás mellett döntöttem

d) a kivárást természetesen nem tartom hibának, sőt ez kifejezetten hasznos tud lenni,

(„A türelem a siker kulcsa, nem a sebesség. Az idő a ravasz spekuláns legjobb barátja, ha bölcsen használja!” – Jesse Livermore)

e) azonban továbbra sincs jó ötletem, hogy mi mást tehettem volna, ha valakinek esetleg van (már a gyakorlatban is bevált) ötlete, azt szívesen fogadom

7)

a) egy már régóta fennálló dilemma, hogy ha látom, hogy felfelé kb. hova érhet el az ár (és mint a fenti írásból kiderül, hogy időnként 2-3-4 pip pontossággal be is tudom azt lőni), akkor miért csak short beszállót teszek,

b) miért nem próbálom meg longra is megjátszani a dolgot, pláne, hogy pl a GBP-NZD menetelése több, mint 250 pip volt onnantól kezdve, mikor már számítottam rá és figyeltem (de ugyanígy volt függő shortom a GBP-JPY -en is)

c) igaz alapvetően shortos beállítottságú vagyok, ’annyit edzettem, hogy teljesen kishortolt az alkatom’ :D

8)

a) a mellékelt kötéslista alapján jól látszik a mai napon egy nagyon fontos hiba, amit minden trader tud már a kezdetekkor, hogy nem szabad elkövetni, mégpedig az, hogy ma a bukókat engedtem el, a nyerőket meg gyorsan lekaszáltam

b) szerencsére az esetek nagyon nagy részében

- szűk stoppal dolgozom

(persze a FOREX-ezés elején kiderült számomra, hogy a túl szűk stop éppúgy veszteségeket okoz, mint a túl tágra hagyott, annyi a különbség, hogy az előbbi rengeteg apró kis bukóval darálja be a számlát)

- nem mozdítom a stopot,

- másrészt gyorsan zárom a veszteséges ügyleteket

(itt viszont kifejezetten figyelni kell, hogy a gyorsan az ne azt jelentse, hogy nem adom meg a tradenek a lehetőséget, hogy kicsit ingadozzon, majd nyereségbe forduljon pl. 3e pont)

c)

- viszont az még mindig komoly problémám, hogy (időnként indokolatlanul) korán zárom a nyereséges pozit,

- igaz, annyit már fejlődtem, hogy egyrészt valamelyest már később kaszálom el a pozit, másrészt a követő stop használatának optimalizálásán is sokat munkálkodom

Nos, kb. csak ezt az egész komoly fejezetre valónyi hibát sikerült elkövetni. Nézzük hát az összegzést! Elsősorban magamnak, de hátha hasznos lehet más számára is!

- a Stop Losst nem mozdítjuk, még ha kisebbségi gyerekek potyognak is az égből,

- a nyerőket futni hagyjuk, ha lehet minél jobban,

- a short megbízást a trendvonal alá helyezzük és semmiképpen sem fölé,

- ha gyors mozgást várunk, vagy nem szeretnénk nagy játékteret adni az árfolyam visszamozdulásának, akkor alapból pozinyitás után rátesszük a követő stopot a pozira, illetve előre meghatározott célárat adunk meg, már a megbízás elhelyezésekor,

- nem csapkodunk össze-vissza, pláne, ha már van a gyakorlatban kipróbált és működőképes technikánk a schnellezésre,

- általában megadjuk az esélyt a célár teljesülésének, ennek érdekében inkább a stopot / követő stopot húzzuk szűkebbre, nem pedig kézzel likvidálunk (ezzel megkíméljük magunkat a stresszes döntés adta hibalehetőségtől is)

- ha van egy TA elemünk (pl. trendvonal, hullócsillag), akkor azt használjuk ki arra, amire tanultuk, vagyis a közeléből szűk stoppal nyitott pozinak hagyjuk meg ezt a kis holtjáték lehetőséget, és ne vágjuk ki pánikrohamok övezte hangulatban

Nos, a mai napon láthatóan úgy kereskedtem, mint egy AnalfaBéla :) (mondhatni: ’ha kettővel kevesebb lenne az IQ-m, már fotoszintetizálnék’ – szigorúan Copyright szöveg, vagyis, csak a TDTjani forrás megjelölésével idézhető! :D ). Azonban természetesen nem csak a brillírozásaimat teszem közkincsé, hanem az elkövetett hibáim is hajlandó vagyok a nyilvánosság előtt kielemezni – remélem okulok belőle.